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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AP Constructions | 215 863.00 | 197 936.00 | 17 927.00 | 215 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 193.00 | 333 283.00 | 291 910.00 | 625 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 583.00 | 98 973.00 | 8 610.00 | 107 583.00 |
BF Prêts | 137 886.00 | | 137 886.00 | 137 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 160.00 | 631 574.00 | 489 585.00 | 1 121 160.00 |
BP En cours de production de services | 84 009.00 | | 84 009.00 | 84 009.00 |
BT Marchandises | 4 134 788.00 | 284 205.00 | 3 850 583.00 | 4 134 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 487 997.00 | 51 520.00 | 7 436 477.00 | 7 487 997.00 |
BZ Autres créances | 309 822.00 | | 309 822.00 | 309 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 203.00 | | 900 203.00 | 900 203.00 |
CF Disponibilités | 3 286 187.00 | | 3 286 187.00 | 3 286 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 239 649.00 | 335 725.00 | 15 903 924.00 | 16 239 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 360 808.00 | 967 299.00 | 16 393 510.00 | 17 360 808.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 799 374.00 | 5 619 811.00 | | 5 799 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 115.00 | 381 563.00 | | 232 115.00 |
DL TOTAL (I) | 6 366 989.00 | 6 336 874.00 | | 6 366 989.00 |
DP Provisions pour risques | 135 011.00 | 65 541.00 | | 135 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 722.00 | 32 012.00 | | 40 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 733.00 | 97 552.00 | | 175 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 791.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 15 600.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 157.00 | 4 429 403.00 | | 4 904 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 388.00 | 1 145 950.00 | | 1 461 388.00 |
EA Autres dettes | 30 818.00 | 21 548.00 | | 30 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 444 424.00 | 868 475.00 | | 3 444 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 850 787.00 | 6 517 766.00 | | 9 850 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 393 510.00 | 12 952 193.00 | | 16 393 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 360 454.00 | | 25 360 454.00 | 25 360 454.00 |
FG Production vendue services | 6 674 561.00 | | 6 674 561.00 | 6 674 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 035 015.00 | | 32 035 015.00 | 32 035 015.00 |
FM Production stockée | | | -14 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 533 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 116 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 362 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 804 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 161 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 733.00 | |
GE Autres charges | | | 23 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 512 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 388.00 | 980.00 | | 15 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 201.00 | 5 771.00 | | 9 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 078.00 | 6 751.00 | | 33 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | 30.00 | | 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | 5 769.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 5 799.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 446.00 | 952.00 | | 29 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 127.00 | 128 327.00 | | 24 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 772 022.00 | 35 015 689.00 | | 32 772 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 539 907.00 | 34 634 127.00 | | 32 539 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 115.00 | 381 563.00 | | 232 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574 033.00 | 593 950.00 | | 574 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 730.00 | | 267 197.00 | 943 730.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 171 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 767.00 | 1 121 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 147.00 | 948 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 681.00 | | 261 106.00 | 776 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 668.00 | | 6 091.00 | 165 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 605.00 | 150 832.00 | 85 863.00 | 566 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 224.00 | 150 832.00 | 85 863.00 | 565 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 552.00 | 175 733.00 | 97 552.00 | 97 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 278.00 | 284 205.00 | 425 278.00 | 425 278.00 |
6T Sur comptes clients | 31 659.00 | 49 129.00 | 29 269.00 | 31 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 937.00 | 333 334.00 | 454 546.00 | 456 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 489.00 | 509 067.00 | 552 098.00 | 554 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 509 068.00 | 552 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904 157.00 | 4 904 157.00 | | 4 904 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 411.00 | 370 411.00 | | 370 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 562.00 | 537 562.00 | | 537 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 444 424.00 | 3 444 424.00 | | 3 444 424.00 |
UP Prêts | 137 886.00 | | | 137 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 368 851.00 | | | 7 368 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189 383.00 | | | 189 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
VC Groupe et associés | 918.00 | | | 918.00 |
VP Divers | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 699.00 | | | 30 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 973 051.00 | 7 832 065.00 | 140 986.00 | 7 973 051.00 |
VW T.V.A. | 527 638.00 | 527 638.00 | | 527 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 787.00 | 9 840 787.00 | | 9 840 787.00 |