| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AP Constructions | 205 139.00 | 193 417.00 | 11 722.00 | 205 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 057.00 | 356 493.00 | 91 564.00 | 448 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 007.00 | 72 064.00 | 10 943.00 | 83 007.00 |
BF Prêts | 143 421.00 | | 143 421.00 | 143 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 457.00 | 623 354.00 | 291 103.00 | 914 457.00 |
BP En cours de production de services | 82 456.00 | | 82 456.00 | 82 456.00 |
BT Marchandises | 8 066 164.00 | 220 227.00 | 7 845 937.00 | 8 066 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 144.00 | | 103 144.00 | 103 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002 734.00 | 12 071.00 | 5 990 663.00 | 6 002 734.00 |
BZ Autres créances | 521 433.00 | | 521 433.00 | 521 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 441 151.00 | | 2 441 151.00 | 2 441 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 259 264.00 | 232 297.00 | 17 026 967.00 | 17 259 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 173 721.00 | 855 652.00 | 17 318 069.00 | 18 173 721.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 5 829 489.00 | 5 799 374.00 | | 5 829 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 002.00 | 232 115.00 | | 607 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 771 992.00 | 6 366 989.00 | | 6 771 992.00 |
DP Provisions pour risques | 103 021.00 | 135 011.00 | | 103 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 612.00 | 40 722.00 | | 35 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 632.00 | 175 733.00 | | 138 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 036.00 | | | 123 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 500.00 | 10 000.00 | | 534 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 289.00 | 4 904 157.00 | | 7 129 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 857 705.00 | 1 461 388.00 | | 857 705.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 30 818.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 756 759.00 | 3 444 424.00 | | 1 756 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 407 446.00 | 9 850 787.00 | | 10 407 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 318 069.00 | 16 393 510.00 | | 17 318 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 407 446.00 | 9 850 787.00 | | 10 407 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 828 149.00 | | 33 828 149.00 | 33 828 149.00 |
FG Production vendue services | 5 875 415.00 | | 5 875 415.00 | 5 875 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 703 564.00 | | 39 703 564.00 | 39 703 564.00 |
FM Production stockée | | | -1 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 136 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 857 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 938 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 937 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 414.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 514 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 876.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 463.00 | 15 388.00 | | 13 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 417.00 | 9 201.00 | | 127 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 880.00 | 33 078.00 | | 140 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 320.00 | 348.00 | | 3 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 750.00 | 3 284.00 | | 125 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 289.00 | 3 632.00 | | 162 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 409.00 | 29 446.00 | | -21 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 415.00 | | | 45 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 994.00 | 24 127.00 | | 219 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 549 317.00 | 32 772 022.00 | | 40 549 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 942 315.00 | 32 539 907.00 | | 39 942 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 002.00 | 232 115.00 | | 607 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 612 111.00 | 574 033.00 | | 612 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 160.00 | | 76 833.00 | 1 121 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 536.00 | 914 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 536.00 | 736 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 640.00 | | 71 098.00 | 948 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 139.00 | | 5 735.00 | 171 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 574.00 | 149 565.00 | 157 785.00 | 631 574.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 193.00 | 149 565.00 | 157 785.00 | 630 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 733.00 | 138 632.00 | 175 733.00 | 175 733.00 |
6N Sur stocks et en cours | 284 205.00 | 220 227.00 | 284 205.00 | 284 205.00 |
6T Sur comptes clients | 51 520.00 | 464.00 | 39 913.00 | 51 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 725.00 | 220 691.00 | 324 118.00 | 335 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 458.00 | 359 323.00 | 499 851.00 | 511 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 105.00 | 499 851.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 289.00 | 7 129 289.00 | | 7 129 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 808.00 | 262 808.00 | | 262 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 534.00 | 503 534.00 | | 503 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 756 759.00 | 1 756 759.00 | | 1 756 759.00 |
UP Prêts | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 976 505.00 | | | 5 976 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
VB T. V. A. | 481 598.00 | | | 481 598.00 |
VI Groupe et associés | 123 036.00 | 123 036.00 | | 123 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 181.00 | | | 42 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 070.00 | 6 566 349.00 | 146 721.00 | 6 713 070.00 |
VW T.V.A. | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 872 946.00 | 9 872 946.00 | | 9 872 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |