| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 146.00 | 2 241.00 | 2 387.00 |
AP Constructions | 230 751.00 | 199 554.00 | 31 197.00 | 230 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 123.00 | 298 678.00 | 122 445.00 | 421 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 924.00 | 80 159.00 | 10 765.00 | 90 924.00 |
BF Prêts | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 480.00 | 579 918.00 | 353 562.00 | 933 480.00 |
BP En cours de production de services | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
BT Marchandises | 7 675 488.00 | 218 959.00 | 7 456 529.00 | 7 675 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 342 938.00 | 5 124.00 | 7 337 813.00 | 7 342 938.00 |
BZ Autres créances | 409 469.00 | | 409 469.00 | 409 469.00 |
CF Disponibilités | 6 075 979.00 | | 6 075 979.00 | 6 075 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 683 627.00 | 224 083.00 | 21 459 544.00 | 21 683 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 617 107.00 | 804 001.00 | 21 813 106.00 | 22 617 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 234 492.00 | 5 829 489.00 | | 6 234 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 371.00 | 607 002.00 | | 856 371.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426 363.00 | 6 771 992.00 | | 7 426 363.00 |
DP Provisions pour risques | 182 672.00 | 103 021.00 | | 182 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 058.00 | 35 612.00 | | 32 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 730.00 | 138 632.00 | | 214 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 273.00 | | | 1 789 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 511.00 | 123 036.00 | | 252 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 534 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 519.00 | 7 129 289.00 | | 8 938 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 794.00 | 857 705.00 | | 1 353 794.00 |
EA Autres dettes | 41 724.00 | 6 157.00 | | 41 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 786 192.00 | 1 756 759.00 | | 1 786 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 172 013.00 | 10 407 446.00 | | 14 172 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 813 106.00 | 17 318 069.00 | | 21 813 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 800 913.00 | 10 407 446.00 | | 12 800 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 159 279.00 | | 40 159 279.00 | 40 159 279.00 |
FG Production vendue services | 6 175 276.00 | | 6 175 276.00 | 6 175 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 334 555.00 | | 46 334 555.00 | 46 334 555.00 |
FM Production stockée | | | 78 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 696 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 709 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 730.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 629 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 13 463.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 069.00 | 127 417.00 | | 25 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 922.00 | 140 880.00 | | 59 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | 3 320.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 233.00 | 125 750.00 | | 24 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 33 218.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 733.00 | 162 289.00 | | 56 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -21 409.00 | | 3 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 947.00 | 45 415.00 | | 96 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 114.00 | 219 994.00 | | 332 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 979 967.00 | 40 549 317.00 | | 46 979 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 123 595.00 | 39 942 315.00 | | 46 123 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 371.00 | 607 002.00 | | 856 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 685 156.00 | 612 111.00 | | 685 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 457.00 | | 168 606.00 | 914 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 583.00 | 933 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 583.00 | 742 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 202.00 | | 156 178.00 | 736 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 873.00 | | 10 041.00 | 176 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 354.00 | 81 914.00 | 125 351.00 | 623 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 973.00 | 81 768.00 | 125 351.00 | 621 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 632.00 | 214 730.00 | 138 632.00 | 138 632.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 227.00 | 218 959.00 | 220 227.00 | 220 227.00 |
6T Sur comptes clients | 12 071.00 | 4 870.00 | 11 816.00 | 12 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 297.00 | 223 829.00 | 232 043.00 | 232 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 930.00 | 438 559.00 | 370 675.00 | 370 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 559.00 | 337 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | 33 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 938 519.00 | 8 938 519.00 | | 8 938 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 285.00 | 305 285.00 | | 305 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 658.00 | 494 658.00 | | 494 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 786 192.00 | 1 786 192.00 | | 1 786 192.00 |
UP Prêts | 153 512.00 | | 153 512.00 | 153 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 332 762.00 | 7 332 762.00 | | 7 332 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VB T. V. A. | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 788 352.00 | 417 253.00 | 1 371 100.00 | 1 788 352.00 |
VI Groupe et associés | 252 511.00 | 252 511.00 | | 252 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 648.00 | | | 311 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 551.00 | 191 551.00 | | 191 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 928 263.00 | 7 771 501.00 | 156 762.00 | 7 928 263.00 |
VW T.V.A. | 493 835.00 | 493 835.00 | | 493 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 162 013.00 | 12 790 913.00 | 1 371 100.00 | 14 162 013.00 |