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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 1 576.00 | 2 540.00 | 4 116.00 |
AP Constructions | 286 158.00 | 243 490.00 | 42 668.00 | 286 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 322.00 | 595 789.00 | 318 534.00 | 914 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 442.00 | 85 845.00 | 35 597.00 | 121 442.00 |
BF Prêts | 174 123.00 | | 174 123.00 | 174 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 715.00 | 928 080.00 | 588 635.00 | 1 516 715.00 |
BP En cours de production de services | 485 066.00 | | 485 066.00 | 485 066.00 |
BT Marchandises | 13 252 079.00 | 289 262.00 | 12 962 817.00 | 13 252 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 529.00 | | 108 529.00 | 108 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 656 968.00 | 20 967.00 | 12 636 001.00 | 12 656 968.00 |
BZ Autres créances | 599 543.00 | | 599 543.00 | 599 543.00 |
CF Disponibilités | 7 183 917.00 | | 7 183 917.00 | 7 183 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 328 313.00 | 310 229.00 | 34 018 084.00 | 34 328 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 845 028.00 | 1 238 309.00 | 34 606 719.00 | 35 845 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 994.00 | | | 188 994.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 800.00 | 305 000.00 | | 407 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 650 620.00 | | | 1 650 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 6 888 863.00 | 6 234 492.00 | | 6 888 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 294 922.00 | 856 371.00 | | 2 294 922.00 |
DL TOTAL (I) | 11 272 705.00 | 7 426 363.00 | | 11 272 705.00 |
DP Provisions pour risques | 735 305.00 | 182 672.00 | | 735 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 843.00 | 32 058.00 | | 9 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 745 148.00 | 214 730.00 | | 745 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 741.00 | 1 789 273.00 | | 2 351 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 007.00 | 252 511.00 | | 1 347 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 060.00 | 10 000.00 | | 175 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 302.00 | 8 938 519.00 | | 13 063 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904 841.00 | 1 353 794.00 | | 2 904 841.00 |
EA Autres dettes | | 41 724.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 746 916.00 | 1 786 192.00 | | 2 746 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 588 866.00 | 14 172 013.00 | | 22 588 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 606 719.00 | 21 813 106.00 | | 34 606 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 347 007.00 | | | 1 347 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 192 524.00 | | 76 192 524.00 | 76 192 524.00 |
FG Production vendue services | 10 120 860.00 | | 10 120 860.00 | 10 120 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 313 384.00 | | 86 313 384.00 | 86 313 384.00 |
FM Production stockée | | | 250 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 089 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 445 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 220 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 006 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 676 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 148.00 | |
GE Autres charges | | | 26 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 762 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 326 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 991 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 703.00 | 1 635.00 | | 19 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 348.00 | 25 069.00 | | 148 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 052.00 | 59 922.00 | | 193 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 515.00 | 7 500.00 | | 31 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 432.00 | 24 233.00 | | 144 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | 25 000.00 | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 947.00 | 56 733.00 | | 675 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 895.00 | 3 189.00 | | -482 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 502.00 | 96 947.00 | | 289 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 924 569.00 | 332 114.00 | | 924 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 964 937.00 | 46 979 967.00 | | 87 964 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 670 015.00 | 46 123 595.00 | | 85 670 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 294 922.00 | 856 371.00 | | 2 294 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 480.00 | | 805 350.00 | 933 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 860.00 | 189 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 115.00 | 1 516 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 254.00 | 1 321 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | 1 729.00 | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 797.00 | | 767 380.00 | 742 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 914.00 | | 36 242.00 | 186 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 918.00 | 391 985.00 | 43 822.00 | 579 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 1 430.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 391.00 | 390 555.00 | 43 822.00 | 578 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 730.00 | 859 695.00 | 329 277.00 | 214 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 218 959.00 | 317 999.00 | 247 696.00 | 218 959.00 |
6T Sur comptes clients | 5 124.00 | 38 188.00 | 22 345.00 | 5 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 083.00 | 356 187.00 | 270 042.00 | 224 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 813.00 | 1 215 882.00 | 599 319.00 | 438 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540 008.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063 302.00 | 13 063 302.00 | | 13 063 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 637 484.00 | 637 484.00 | | 637 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 706.00 | 740 706.00 | | 740 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 746 916.00 | 2 746 916.00 | | 2 746 916.00 |
UP Prêts | 174 123.00 | 174 123.00 | | 174 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UX Autres créances clients | 12 612 658.00 | 12 612 658.00 | | 12 612 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VB T. V. A. | 377 618.00 | 377 618.00 | | 377 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 350 555.00 | 719 040.00 | 1 631 515.00 | 2 350 555.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 007.00 | 1 347 007.00 | | 1 347 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 290.00 | | | 715 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 730.00 | 192 730.00 | | 192 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 376.00 | 200 376.00 | | 200 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 212.00 | 42 212.00 | | 42 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 487 716.00 | 13 487 716.00 | | 13 487 716.00 |
VW T.V.A. | 1 333 921.00 | 1 333 921.00 | | 1 333 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 413 806.00 | 20 782 291.00 | 1 631 515.00 | 22 413 806.00 |