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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AP Constructions | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 795.00 | 697 795.00 | | 697 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 668.00 | 226 442.00 | 9 225.00 | 235 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 987.00 | 1 131 419.00 | 38 568.00 | 1 169 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 307.00 | | 20 307.00 | 20 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 530.00 | | 26 530.00 | 26 530.00 |
BT Marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 087.00 | | 106 087.00 | 106 087.00 |
BZ Autres créances | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 095.00 | | 243 095.00 | 243 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 083.00 | 1 131 419.00 | 281 664.00 | 1 413 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 178.00 | | | 69 178.00 |
DL TOTAL (I) | 161 545.00 | | | 161 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 664.00 | | | 281 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 705.00 | | | 1 143 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 282.00 | | | 1 134 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 339.00 | 4 080.00 | | 1 127 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 059.00 | 4 080.00 | | 1 121 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 702.00 | | | 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 133.00 | 106 790.00 | 29 343.00 | 136 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |