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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AP Constructions | 187 744.00 | 187 744.00 | | 187 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 859.00 | 681 550.00 | 8 308.00 | 689 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 822.00 | 184 548.00 | 14 274.00 | 198 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 050.00 | 1 060 123.00 | 51 926.00 | 1 112 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 094.00 | | 38 094.00 | 38 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 095.00 | | 30 095.00 | 30 095.00 |
BT Marchandises | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 256.00 | 2 486.00 | 69 770.00 | 72 256.00 |
BZ Autres créances | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 982.00 | 2 486.00 | 327 496.00 | 329 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 032.00 | 1 062 609.00 | 379 422.00 | 1 442 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 195 748.00 | | | 195 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 026.00 | | | 27 026.00 |
DL TOTAL (I) | 264 699.00 | | | 264 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 202.00 | | | 74 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 422.00 | | | 379 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 492.00 | | 18 921.00 | 1 180 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 363.00 | 1 112 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 363.00 | 1 076 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 869.00 | | 18 921.00 | 1 144 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 862.00 | 4 625.00 | 87 363.00 | 1 142 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 582.00 | 4 625.00 | 87 363.00 | 1 136 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 203.00 | 74 203.00 | | 74 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 72 256.00 | 72 256.00 | | 72 256.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 244.00 | 91 900.00 | 29 343.00 | 121 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |