| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 802.00 | 664 208.00 | 8 594.00 | 672 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 902.00 | 187 036.00 | 13 865.00 | 200 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 261.00 | 1 037 458.00 | 51 803.00 | 1 089 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
BT Marchandises | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 255.00 | | 115 255.00 | 115 255.00 |
BZ Autres créances | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 164 237.00 | | 164 237.00 | 164 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 762.00 | 1 037 458.00 | 479 304.00 | 1 516 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 323 032.00 | | | 323 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 304.00 | | | 479 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 354.00 | | | 138 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 050.00 | | 4 719.00 | 1 112 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 507.00 | 1 089 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 227.00 | 1 059 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 427.00 | | 4 719.00 | 1 076 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 124.00 | 4 842.00 | 27 507.00 | 1 060 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 844.00 | 4 842.00 | 21 227.00 | 1 053 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 152.00 | 82 152.00 | | 82 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
UX Autres créances clients | 115 256.00 | 115 256.00 | | 115 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VP Divers | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 321.00 | 144 977.00 | 29 343.00 | 174 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 354.00 | 138 354.00 | | 138 354.00 |