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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
AP Constructions | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 373.00 | 699 737.00 | 635.00 | 700 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 594.00 | 235 943.00 | 7 651.00 | 243 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 492.00 | 1 142 862.00 | 37 630.00 | 1 180 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BT Marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 732.00 | 1 200.00 | 87 531.00 | 88 732.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 807.00 | 1 200.00 | 321 606.00 | 322 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 299.00 | 1 144 062.00 | 359 237.00 | 1 503 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 145 102.00 | | | 145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DL TOTAL (I) | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 237.00 | | | 359 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 564.00 | | | 121 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 102.00 | | 5 390.00 | 1 175 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 479.00 | | 5 390.00 | 1 139 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 677.00 | 2 185.00 | | 1 140 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 397.00 | 2 185.00 | | 1 134 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 833.00 | 91 490.00 | 29 343.00 | 120 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 565.00 | 121 565.00 | | 121 565.00 |