| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 030.00 | 19 982.00 | 48.00 | 20 030.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 928 982.00 | 104 038.00 | 824 944.00 | 928 982.00 |
AP Constructions | 166 999.00 | 150 027.00 | 16 972.00 | 166 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 300.00 | 415 751.00 | 221 549.00 | 637 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 215.00 | 172 102.00 | 207 113.00 | 379 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 205.00 | | 335 205.00 | 335 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 948.00 | | 79 948.00 | 79 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 510.00 | 861 900.00 | 2 170 610.00 | 3 032 510.00 |
BT Marchandises | 1 764 663.00 | 101 201.00 | 1 663 462.00 | 1 764 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 785.00 | 5 718.00 | 109 067.00 | 114 785.00 |
BZ Autres créances | 410 303.00 | | 410 303.00 | 410 303.00 |
CF Disponibilités | 1 122 430.00 | | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 193.00 | | 170 193.00 | 170 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 374.00 | 106 919.00 | 3 475 454.00 | 3 582 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 884.00 | 968 820.00 | 5 646 064.00 | 6 614 884.00 |
CU Autres participations | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 26 137.00 | 24 333.00 | | 26 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 365.00 | 483 472.00 | | 497 365.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DL TOTAL (I) | 862 364.00 | 836 298.00 | | 862 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 641.00 | 114 731.00 | | 102 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 641.00 | 114 731.00 | | 102 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 626.00 | 550 757.00 | | 734 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 255.00 | 357 389.00 | | 742 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 754.00 | 2 208 431.00 | | 2 382 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 943.00 | 824 403.00 | | 782 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 284.00 | 95 088.00 | | 31 284.00 |
EA Autres dettes | 1 067.00 | 2 247.00 | | 1 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 130.00 | 6 646.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 059.00 | 4 044 961.00 | | 4 681 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 064.00 | 4 995 989.00 | | 5 646 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 363 305.00 | | 38 363 305.00 | 38 363 305.00 |
FG Production vendue services | 441 523.00 | | 441 523.00 | 441 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 804 828.00 | | 38 804 828.00 | 38 804 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 125 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 183 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 406 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 326 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 819.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 168.00 | 819.00 | | 3 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 602.00 | 560.00 | | 14 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 698.00 | 560.00 | | 14 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 530.00 | 259.00 | | -11 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 205.00 | 98 953.00 | | 88 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 828.00 | 206 463.00 | | 181 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 136 461.00 | 39 552 257.00 | | 39 136 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 639 096.00 | 39 068 785.00 | | 38 639 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 365.00 | 483 472.00 | | 497 365.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 501 355.00 | 495 142.00 | | 501 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 386.00 | | 871 745.00 | 2 207 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 694.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 694.00 | 328 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 621.00 | 3 032 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | 256 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 832.00 | 2 447 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 182.00 | | 239.00 | 257 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 491.00 | | 869 042.00 | 1 599 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 713.00 | | 2 464.00 | 350 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 299.00 | 175 432.00 | 21 832.00 | 708 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 9 091.00 | 1 095.00 | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 313.00 | 166 341.00 | 20 737.00 | 696 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 731.00 | 102 641.00 | 114 731.00 | 114 731.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 554.00 | 101 201.00 | 109 554.00 | 109 554.00 |
6T Sur comptes clients | 6 103.00 | | 385.00 | 6 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 657.00 | 101 201.00 | 109 939.00 | 115 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 388.00 | 203 842.00 | 224 670.00 | 230 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 842.00 | 224 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 934.00 | 44 934.00 | | 44 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 754.00 | 2 382 754.00 | | 2 382 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 402.00 | 269 402.00 | | 269 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 955.00 | 177 955.00 | | 177 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UP Prêts | 12 786.00 | 2 385.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
UX Autres créances clients | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
VB T. V. A. | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
VC Groupe et associés | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 205.00 | 173 280.00 | 552 925.00 | 726 205.00 |
VI Groupe et associés | 697 321.00 | 697 321.00 | | 697 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 872.00 | | | 361 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
VP Divers | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 757.00 | 281 757.00 | | 281 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 193.00 | | | 170 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 015.00 | 697 665.00 | 90 349.00 | 788 015.00 |
VW T.V.A. | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 681 059.00 | 4 128 134.00 | 552 925.00 | 4 681 059.00 |