| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 497.00 | 233.00 | 20 730.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 187 813.00 | 83 306.00 | 104 507.00 | 187 813.00 |
AP Constructions | 1 578 143.00 | 197 843.00 | 1 380 299.00 | 1 578 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 015.00 | 576 885.00 | 2 528 130.00 | 3 105 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 036.00 | 169 051.00 | 316 985.00 | 486 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 482.00 | 1 047 582.00 | 4 782 900.00 | 5 830 482.00 |
BT Marchandises | 2 688 914.00 | 59 883.00 | 2 629 031.00 | 2 688 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 289.00 | 10 615.00 | 143 673.00 | 154 289.00 |
BZ Autres créances | 819 513.00 | | 819 513.00 | 819 513.00 |
CF Disponibilités | 1 015 179.00 | | 1 015 179.00 | 1 015 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 849 596.00 | 70 498.00 | 4 779 098.00 | 4 849 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 078.00 | 1 118 081.00 | 9 561 997.00 | 10 680 078.00 |
CU Autres participations | 141 143.00 | | 141 143.00 | 141 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 26 264.00 | 26 187.00 | | 26 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 268 277.00 | | 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 829.00 | 4 635.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 356 548.00 | 627 591.00 | | 356 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 848.00 | 90 645.00 | | 68 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 848.00 | 90 645.00 | | 68 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 197 417.00 | 124 097.00 | | 4 197 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 030.00 | 1 437 089.00 | | 1 029 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 516.00 | 1 936 426.00 | | 2 519 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 639.00 | 583 733.00 | | 637 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 752.00 | 322 713.00 | | 737 752.00 |
EA Autres dettes | 7 614.00 | 7 454.00 | | 7 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 634.00 | 6 936.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 136 602.00 | 4 418 450.00 | | 9 136 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 561 997.00 | 5 136 686.00 | | 9 561 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 428 709.00 | | 40 428 709.00 | 40 428 709.00 |
FG Production vendue services | 334 328.00 | | 334 328.00 | 334 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 763 037.00 | | 40 763 037.00 | 40 763 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 022 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 981 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 855 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 395 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618 628.00 | 55 142.00 | | 618 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 806.00 | 1 624 552.00 | | 801 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420 434.00 | 1 679 694.00 | | 1 420 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 211.00 | 238 057.00 | | 941 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 460.00 | 1 553 303.00 | | 60 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 670.00 | 1 791 361.00 | | 1 001 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418 764.00 | -111 666.00 | | 418 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 139.00 | 39 623.00 | | -10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 451 358.00 | 41 101 272.00 | | 42 451 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 450 396.00 | 40 832 994.00 | | 42 450 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | 268 277.00 | | 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 105.00 | 518 424.00 | | 219 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 142.00 | | 4 361 313.00 | 2 672 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | 2 457.00 | 216 450.00 | 4 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 711 315.00 | 491 657.00 | 5 830 482.00 | 711 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 188.00 | 489 200.00 | 5 357 006.00 | 707 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 026.00 | | | 257 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 081.00 | | 4 361 313.00 | 2 192 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 034.00 | | | 223 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 513.00 | 328 062.00 | 438 993.00 | 1 158 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 264.00 | 233.00 | | 20 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 249.00 | 327 829.00 | 438 993.00 | 1 138 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 645.00 | 68 848.00 | 90 645.00 | 90 645.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 743.00 | 59 883.00 | 54 743.00 | 54 743.00 |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | | 255.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 614.00 | 59 883.00 | 54 998.00 | 65 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 259.00 | 128 731.00 | 145 643.00 | 156 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 731.00 | 145 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 516.00 | 2 519 516.00 | | 2 519 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 927.00 | 242 927.00 | | 242 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 538.00 | 189 538.00 | | 189 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 752.00 | 737 752.00 | | 737 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UP Prêts | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
UX Autres créances clients | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 786.00 | 25 786.00 | | 25 786.00 |
VB T. V. A. | 194 699.00 | 194 699.00 | | 194 699.00 |
VC Groupe et associés | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 811.00 | 419 811.00 | | 419 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 606.00 | 44 349.00 | 1 705 003.00 | 3 777 606.00 |
VI Groupe et associés | 905 949.00 | 905 949.00 | | 905 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 792 446.00 | | | 3 792 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
VP Divers | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 145.00 | 161 145.00 | | 161 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 850.00 | 553 850.00 | | 553 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 702.00 | 171 702.00 | | 171 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 060.00 | 1 146 538.00 | 73 522.00 | 1 220 060.00 |
VW T.V.A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 136 602.00 | 5 403 344.00 | 1 705 003.00 | 9 136 602.00 |