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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 346.00 | 26 495.00 | 18 851.00 | 45 346.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 369 018.00 | 243 360.00 | 125 658.00 | 369 018.00 |
AP Constructions | 2 109 146.00 | 337 549.00 | 1 771 597.00 | 2 109 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 137 695.00 | 1 202 666.00 | 1 935 029.00 | 3 137 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 991.00 | 239 009.00 | 305 982.00 | 544 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 851.00 | 2 049 079.00 | 4 698 772.00 | 6 747 851.00 |
BT Marchandises | 2 717 325.00 | 81 889.00 | 2 635 436.00 | 2 717 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 970.00 | 4 414.00 | 201 556.00 | 205 970.00 |
BZ Autres créances | 799 148.00 | | 799 148.00 | 799 148.00 |
CF Disponibilités | 1 462 265.00 | | 1 462 265.00 | 1 462 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 353.00 | | 348 353.00 | 348 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 062.00 | 86 303.00 | 5 446 759.00 | 5 533 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 280 913.00 | 2 135 382.00 | 10 145 531.00 | 12 280 913.00 |
CU Autres participations | 203 927.00 | | 203 927.00 | 203 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 268 797.00 | 27 226.00 | | 268 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 937.00 | 241 571.00 | | 109 937.00 |
DL TOTAL (I) | 707 227.00 | 597 290.00 | | 707 227.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 460.00 | 76 736.00 | | 99 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 460.00 | 86 736.00 | | 99 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 457.00 | 4 274 116.00 | | 3 858 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 837.00 | 1 409 908.00 | | 1 265 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 522.00 | 3 020 047.00 | | 3 198 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 455.00 | 808 264.00 | | 887 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 776.00 | 68 035.00 | | 19 776.00 |
EA Autres dettes | 53 881.00 | 60 497.00 | | 53 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 916.00 | 13 273.00 | | 54 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 338 844.00 | 9 654 139.00 | | 9 338 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 531.00 | 10 338 165.00 | | 10 145 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 433 506.00 | | 50 433 506.00 | 50 433 506.00 |
FG Production vendue services | 540 888.00 | | 540 888.00 | 540 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 974 395.00 | | 50 974 395.00 | 50 974 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 411 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 808 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 334 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 460.00 | |
GE Autres charges | | | 37 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 308 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 724.00 | 236 501.00 | | 19 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 167.00 | 100 316.00 | | 143 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 891.00 | 459 217.00 | | 162 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 490.00 | 106 173.00 | | 12 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 149.00 | 367 815.00 | | 52 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 639.00 | 473 988.00 | | 64 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 252.00 | -14 772.00 | | 98 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 630.00 | 79 701.00 | | 7 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | 127 808.00 | | 17 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 575 691.00 | 44 687 664.00 | | 51 575 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 465 755.00 | 44 446 093.00 | | 51 465 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 937.00 | 241 571.00 | | 109 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 115 646.00 | 276 519.00 | | 1 115 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 281 870.00 | | 507 813.00 | 6 281 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 832.00 | 6 747 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 832.00 | 6 163 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 642.00 | | | 281 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 758.00 | | 447 894.00 | 5 757 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 471.00 | | 59 919.00 | 242 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 875.00 | 500 204.00 | | 1 548 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 383.00 | 3 112.00 | | 23 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 491.00 | 497 093.00 | | 1 525 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 736.00 | 99 460.00 | 86 736.00 | 86 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 907.00 | 81 889.00 | 121 907.00 | 121 907.00 |
6T Sur comptes clients | 31 886.00 | 3 785.00 | 31 257.00 | 31 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 793.00 | 85 674.00 | 153 164.00 | 153 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 529.00 | 185 134.00 | 239 900.00 | 240 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 134.00 | 239 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 445.00 | 201 445.00 | | 201 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 522.00 | 3 198 522.00 | | 3 198 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 292.00 | 398 292.00 | | 398 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 809.00 | 194 809.00 | | 194 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 881.00 | 53 881.00 | | 53 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 713.00 | | 97 713.00 | 97 713.00 |
UX Autres créances clients | 184 786.00 | 184 786.00 | | 184 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VB T. V. A. | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
VC Groupe et associés | 110 210.00 | 110 210.00 | | 110 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 845 945.00 | 437 562.00 | 1 792 626.00 | 3 845 945.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 392.00 | 1 064 392.00 | | 1 064 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 670.00 | | | 417 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 285.00 | 258 285.00 | | 258 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 176.00 | 548 176.00 | | 548 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 353.00 | 348 353.00 | | 348 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 184.00 | 1 353 471.00 | 97 713.00 | 1 451 184.00 |
VW T.V.A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 338 844.00 | 5 930 462.00 | 1 792 626.00 | 9 338 844.00 |