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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 20 031.00 | 699.00 | 20 730.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AN Terrains | 932 960.00 | 115 844.00 | 817 116.00 | 932 960.00 |
AP Constructions | 172 899.00 | 153 854.00 | 19 045.00 | 172 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 354.00 | 511 393.00 | 142 961.00 | 654 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 540.00 | 225 187.00 | 174 353.00 | 399 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BF Prêts | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 930.00 | | 80 930.00 | 80 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 035.00 | 1 026 309.00 | 2 276 726.00 | 3 303 035.00 |
BT Marchandises | 1 705 214.00 | 63 055.00 | 1 642 159.00 | 1 705 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 807.00 | 178.00 | 142 629.00 | 142 807.00 |
BZ Autres créances | 560 241.00 | | 560 241.00 | 560 241.00 |
CF Disponibilités | 1 168 425.00 | | 1 168 425.00 | 1 168 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 229.00 | | 190 229.00 | 190 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 916.00 | 63 233.00 | 3 703 683.00 | 3 766 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 950.00 | 1 089 542.00 | 5 980 408.00 | 7 069 950.00 |
CU Autres participations | 234 999.00 | | 234 999.00 | 234 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 495.00 | 298 495.00 | | 298 495.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
DG Autres réserves | 26 170.00 | 26 137.00 | | 26 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 704.00 | 497 365.00 | | 412 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | 10 370.00 | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 774 869.00 | 862 364.00 | | 774 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 512.00 | 102 641.00 | | 99 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 512.00 | 102 641.00 | | 99 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 719.00 | 734 626.00 | | 648 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193 653.00 | 742 255.00 | | 1 193 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 069.00 | 2 382 754.00 | | 2 586 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 746.00 | 782 943.00 | | 659 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 31 284.00 | | 9 445.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 1 067.00 | | 1 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 711.00 | 6 130.00 | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 027.00 | 4 681 059.00 | | 5 106 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 408.00 | 5 646 064.00 | | 5 980 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 663 929.00 | | 38 663 929.00 | 38 663 929.00 |
FG Production vendue services | 382 753.00 | | 382 753.00 | 382 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 046 682.00 | | 39 046 682.00 | 39 046 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 317 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 227 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 325 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 512.00 | |
GE Autres charges | | | 40 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 608 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 775.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 868.00 | 2 393.00 | | 2 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 3 168.00 | | 3 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 745.00 | 14 602.00 | | 88 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 745.00 | 14 698.00 | | 88 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 395.00 | -11 530.00 | | -85 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 562.00 | 88 205.00 | | 67 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 027.00 | 181 828.00 | | 113 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 329 565.00 | 39 136 461.00 | | 39 329 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 916 861.00 | 38 639 096.00 | | 38 916 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 704.00 | 497 365.00 | | 412 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507 678.00 | 501 355.00 | | 507 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 032 510.00 | | 275 109.00 | 3 032 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 585.00 | 324 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 585.00 | 3 303 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 721 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 326.00 | | 700.00 | 256 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 701.00 | | 273 427.00 | 2 447 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 483.00 | | 982.00 | 328 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 900.00 | 164 409.00 | | 861 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 982.00 | 48.00 | | 19 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 918.00 | 164 360.00 | | 841 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 641.00 | 99 512.00 | 102 641.00 | 102 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 201.00 | 63 055.00 | 101 201.00 | 101 201.00 |
6T Sur comptes clients | 5 718.00 | | 5 541.00 | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 919.00 | 63 055.00 | 106 742.00 | 106 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 560.00 | 162 567.00 | 209 383.00 | 209 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 567.00 | 209 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586 069.00 | 2 586 069.00 | | 2 586 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 303.00 | 268 303.00 | | 268 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 936.00 | 187 936.00 | | 187 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UP Prêts | 8 202.00 | 2 421.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 930.00 | | | 80 930.00 |
UX Autres créances clients | 142 405.00 | | | 142 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
VC Groupe et associés | 212 915.00 | | | 212 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 571.00 | 437 344.00 | 116 226.00 | 553 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 125.00 | 1 147 125.00 | | 1 147 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
VP Divers | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 126.00 | 198 126.00 | | 198 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 561.00 | | | 244 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 229.00 | | | 190 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 408.00 | 895 697.00 | 86 711.00 | 982 408.00 |
VW T.V.A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 027.00 | 4 989 801.00 | 116 226.00 | 5 106 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | 90.00 | | 94.00 |