| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 679.00 | 1 520 679.00 | | 1 520 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 901.00 | 1 527 067.00 | 18 834.00 | 1 545 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 756.00 | | 208 756.00 | 208 756.00 |
BZ Autres créances | 83 657.00 | | 83 657.00 | 83 657.00 |
CF Disponibilités | 5 241 205.00 | | 5 241 205.00 | 5 241 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 577 949.00 | | 5 577 949.00 | 5 577 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 850.00 | 1 527 067.00 | 5 596 783.00 | 7 123 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 520.00 | 576 520.00 | | 576 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 939.00 | 591 939.00 | | 591 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
DG Autres réserves | 1 313 300.00 | 239 609.00 | | 1 313 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 379.00 | 1 073 691.00 | | 636 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 175 790.00 | 2 539 412.00 | | 3 175 790.00 |
DP Provisions pour risques | 611 743.00 | | | 611 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 724.00 | 700 347.00 | | 692 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 304 467.00 | 700 347.00 | | 1 304 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 654.00 | 150 748.00 | | 197 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 864.00 | 1 148 951.00 | | 906 864.00 |
EA Autres dettes | 12 008.00 | 43 081.00 | | 12 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 526.00 | 1 342 780.00 | | 1 116 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 783.00 | 4 582 539.00 | | 5 596 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 133 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 489 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 896 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 665 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 807 305.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 204.00 | 6 751.00 | | 2 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 204.00 | -6 751.00 | | -2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 16 041.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 487 329.00 | 7 329 232.00 | | 7 487 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 850 950.00 | 6 255 541.00 | | 6 850 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 379.00 | 1 073 691.00 | | 636 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 611.00 | 537.00 | | 535 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | 537.00 | | 5 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 347.00 | 806 768.00 | 202 648.00 | 700 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 654.00 | 197 654.00 | | 197 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 988.00 | 317 154.00 | 18 834.00 | 335 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 526.00 | 1 116 526.00 | | 1 116 526.00 |