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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 821.00 | 1 370 821.00 | | 1 370 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 925.00 | 175.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 115 102 985.00 | | 115 102 985.00 | 115 102 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 707 139.00 | 1 372 746.00 | 688 334 393.00 | 689 707 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 948.00 | | 1 197 948.00 | 1 197 948.00 |
BZ Autres créances | 53 765.00 | | 53 765.00 | 53 765.00 |
CF Disponibilités | 1 374 828.00 | | 1 374 828.00 | 1 374 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 461.00 | | 117 461.00 | 117 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 783.00 | | 2 769 783.00 | 2 769 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 476 922.00 | 1 372 746.00 | 691 104 176.00 | 692 476 922.00 |
CU Autres participations | 573 209 242.00 | | 573 209 242.00 | 573 209 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 341 067.00 | 64 341 067.00 | | 64 341 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 312 026.00 | 177 312 026.00 | | 312 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 519.00 | 87 077.00 | | 110 519.00 |
DG Autres réserves | 90 910.00 | 2 945 524.00 | | 90 910.00 |
DH Report à nouveau | 349 875 283.00 | | | 349 875 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 994 505.00 | 468 827.00 | | 50 994 505.00 |
DL TOTAL (I) | 465 724 309.00 | 245 154 521.00 | | 465 724 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 254.00 | 981 653.00 | | 706 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 254.00 | 981 653.00 | | 706 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 081 526.00 | 520 852.00 | | 223 081 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 133 689.00 | | 126 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 389.00 | 1 469 007.00 | | 1 356 389.00 |
EA Autres dettes | 100 229.00 | 116 049.00 | | 100 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 673 613.00 | 2 239 597.00 | | 224 673 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 104 176.00 | 248 375 771.00 | | 691 104 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 700.00 | 2 239 597.00 | | 3 454 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 440 996.00 | 7 440 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 440 996.00 | 7 440 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 934 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 930 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 822 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 971 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 068.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 968 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 406 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 406 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 627 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 594 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 899.00 | 88 040.00 | | 20 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 312.00 | 88 040.00 | | 382 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 066.00 | 49 712.00 | | 147 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 066.00 | 49 712.00 | | 147 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 246.00 | 38 328.00 | | 235 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 835 297.00 | 265 724.00 | | 835 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 723 400.00 | 7 303 315.00 | | 59 723 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 728 895.00 | 6 834 488.00 | | 8 728 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 994 505.00 | 468 827.00 | | 50 994 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 746 347.00 | | 444 110 651.00 | 245 746 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 688 334 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 858.00 | 689 707 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149 858.00 | 1 370 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 679.00 | | | 1 520 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 223 568.00 | | 444 110 651.00 | 244 223 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 985.00 | 700.00 | 149 858.00 | 530 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | 149 858.00 | 529 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225.00 | 700.00 | | 1 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 653.00 | 72 068.00 | 347 467.00 | 981 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 981 653.00 | 72 068.00 | 347 467.00 | 981 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 218 913.00 | | | 221 218 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356 389.00 | 1 356 389.00 | | 1 356 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962 841.00 | 1 962 841.00 | | 1 962 841.00 |
UP Prêts | 115 102 985.00 | | 115 102 985.00 | 115 102 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 948.00 | 1 197 948.00 | | 1 197 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 218 913.00 | | | 221 218 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 461.00 | 117 461.00 | | 117 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 494 150.00 | 1 369 174.00 | 115 124 976.00 | 116 494 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 673 613.00 | 3 454 700.00 | | 224 673 613.00 |