| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 679.00 | 1 520 679.00 | | 1 520 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 681.00 | 1 526 553.00 | 19 128.00 | 1 545 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 355.00 | | 116 355.00 | 116 355.00 |
BZ Autres créances | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CF Disponibilités | 5 494 831.00 | | 5 494 831.00 | 5 494 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 728 235.00 | | 5 728 235.00 | 5 728 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 916.00 | 1 526 553.00 | 5 747 363.00 | 7 273 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 520.00 | 576 520.00 | | 576 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 939.00 | 591 939.00 | | 591 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
DG Autres réserves | 1 949 679.00 | 1 313 300.00 | | 1 949 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 768.00 | 636 379.00 | | 436 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 559.00 | 3 175 790.00 | | 3 612 559.00 |
DP Provisions pour risques | 63 000.00 | 611 743.00 | | 63 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 599.00 | 692 724.00 | | 702 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 765 599.00 | 1 304 467.00 | | 765 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 197 654.00 | | 251 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 486.00 | 906 864.00 | | 1 117 486.00 |
EA Autres dettes | | 12 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 206.00 | 1 116 526.00 | | 1 369 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 747 363.00 | 5 596 783.00 | | 5 747 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 539 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 539 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 680 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 432 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 972 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 959.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 043.00 | | | 93 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 043.00 | -2 204.00 | | 93 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 625.00 | -6 000.00 | | -5 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 324 606.00 | 7 489 532.00 | | 7 324 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 838.00 | 6 853 153.00 | | 6 887 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 768.00 | 636 379.00 | | 436 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 148.00 | | 514.00 | 536 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 388.00 | | 514.00 | 6 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 467.00 | 23 959.00 | 562 827.00 | 1 304 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 467.00 | 23 959.00 | 562 827.00 | 1 304 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 959.00 | 562 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
UX Autres créances clients | 116 355.00 | | | 116 355.00 |
VP Divers | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117 486.00 | 1 117 486.00 | | 1 117 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 766.00 | 227 638.00 | 19 128.00 | 246 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 206.00 | 1 369 206.00 | | 1 369 206.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |