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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 679.00 | 1 520 679.00 | | 1 520 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 1 225.00 | 875.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 746 347.00 | 1 521 904.00 | 244 224 443.00 | 245 746 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 837.00 | | 934 837.00 | 934 837.00 |
BZ Autres créances | 113 678.00 | | 113 678.00 | 113 678.00 |
CF Disponibilités | 3 013 823.00 | | 3 013 823.00 | 3 013 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 328.00 | | 4 151 328.00 | 4 151 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 897 675.00 | 1 521 904.00 | 248 375 771.00 | 249 897 675.00 |
CU Autres participations | 244 200 000.00 | | 244 200 000.00 | 244 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 341 067.00 | 13 941 067.00 | | 64 341 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 312 026.00 | 177 312 026.00 | | 177 312 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 077.00 | 61 109.00 | | 87 077.00 |
DG Autres réserves | 2 945 524.00 | 2 452 127.00 | | 2 945 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 827.00 | 519 365.00 | | 468 827.00 |
DL TOTAL (I) | 245 154 521.00 | 194 285 694.00 | | 245 154 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 408.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 981 653.00 | 838 255.00 | | 981 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 653.00 | 888 663.00 | | 981 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 937 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 852.00 | 250 302.00 | | 520 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 208 524.00 | | 133 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 469 007.00 | 1 700 992.00 | | 1 469 007.00 |
EA Autres dettes | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 597.00 | 3 097 026.00 | | 2 239 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 375 771.00 | 198 271 383.00 | | 248 375 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 597.00 | 3 097 026.00 | | 2 239 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 013 291.00 | 7 013 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 013 291.00 | 7 013 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 558 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 499 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 040.00 | 16 922.00 | | 88 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 040.00 | 16 922.00 | | 88 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 712.00 | 1 541.00 | | 49 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 712.00 | 1 541.00 | | 49 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 328.00 | 15 381.00 | | 38 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 724.00 | 276 352.00 | | 265 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 303 315.00 | 8 926 814.00 | | 7 303 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 488.00 | 8 407 449.00 | | 6 834 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 827.00 | 519 365.00 | | 468 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 346 325.00 | | 50 418 439.00 | 195 346 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 044.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 044.00 | 244 223 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 417.00 | 245 746 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 373.00 | 2 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 679.00 | | | 1 520 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 818 173.00 | | 50 418 439.00 | 193 818 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 658.00 | 700.00 | 5 373.00 | 535 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 760.00 | | | 529 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 898.00 | 700.00 | 5 373.00 | 5 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 888 663.00 | 143 398.00 | 28 000.00 | 888 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 663.00 | 143 398.00 | 28 000.00 | 888 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 398.00 | 50 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 469 007.00 | 1 469 007.00 | | 1 469 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 901.00 | 636 901.00 | | 636 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 934 837.00 | 934 837.00 | | 934 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 678.00 | 113 678.00 | | 113 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 440.00 | 1 066 872.00 | 23 568.00 | 1 090 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 597.00 | 2 239 597.00 | | 2 239 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |