| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 394.00 | 211 622.00 | 623 772.00 | 835 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 312.00 | 258 302.00 | 41 010.00 | 299 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 252.00 | 514 545.00 | 837 706.00 | 1 352 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 767.00 | | 96 767.00 | 96 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 086.00 | | 331 086.00 | 331 086.00 |
BZ Autres créances | 127 518.00 | | 127 518.00 | 127 518.00 |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 878.00 | | 598 878.00 | 598 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 130.00 | 514 545.00 | 1 436 584.00 | 1 951 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 816.00 | 44 620.00 | 7 196.00 | 51 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 009.00 | -57 652.00 | | -156 009.00 |
DK Provisions réglementées | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
DL TOTAL (I) | -130 402.00 | -37 652.00 | | -130 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 000.00 | 1 051 000.00 | | 1 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 790.00 | 192 759.00 | | 224 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 208.00 | 124 833.00 | | 136 208.00 |
EA Autres dettes | 2 988.00 | 3 103.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 987.00 | 1 371 696.00 | | 1 566 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 584.00 | 1 334 044.00 | | 1 436 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 566 987.00 | 1 371 696.00 | | 1 566 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 141.00 | 1 446 235.00 | 2 257 376.00 | 811 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 141.00 | 1 446 235.00 | 2 257 376.00 | 811 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 058.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | 1 801.00 | | 2 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 474.00 | 657.00 | | 6 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | 175 000.00 | | 216 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 561.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 474.00 | 180 219.00 | | 222 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 872.00 | 132 908.00 | | 173 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 491.00 | 132 908.00 | | 179 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 982.00 | 47 310.00 | | 42 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 862.00 | 2 182 783.00 | | 2 488 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 871.00 | 2 240 436.00 | | 2 644 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 009.00 | -57 652.00 | | -156 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 199.00 | | 506 654.00 | 1 186 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 816.00 | | 10 000.00 | 41 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 602.00 | 1 352 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 602.00 | 1 274 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 686.00 | | 496 625.00 | 1 118 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 29.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 217.00 | 188 058.00 | 166 730.00 | 493 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 816.00 | 2 803.00 | | 41 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 400.00 | 185 254.00 | 166 730.00 | 451 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 607.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 5 607.00 | 125.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 790.00 | 224 790.00 | | 224 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 331 086.00 | | | 331 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VB T. V. A. | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VC Groupe et associés | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
VP Divers | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 240.00 | 486 240.00 | | 486 240.00 |
VW T.V.A. | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 987.00 | 1 566 987.00 | | 1 566 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 848.00 | 11 094.00 | | 15 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 541.00 | 56 382.00 | | 55 541.00 |
ST Autres comptes | 865 657.00 | 609 360.00 | | 865 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 892.00 | 333 826.00 | | 348 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 10 736.00 | 17 901.00 | | 10 736.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 203 797.00 | 170 635.00 | | 203 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 615.00 | 39 146.00 | | 67 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 464.00 | 50 240.00 | | 83 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 228.00 | 88 005.00 | | 162 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 852.00 | 238 586.00 | | 247 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 484 625.00 | 1 188 107.00 | | 1 484 625.00 |