| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AP Constructions | 176 679.00 | 33 389.00 | 143 289.00 | 176 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 847.00 | 417 278.00 | 74 568.00 | 491 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 882.00 | 193 875.00 | 9 007.00 | 202 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 013.00 | 708 556.00 | 240 457.00 | 949 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
BZ Autres créances | 326 860.00 | 103 412.00 | 223 447.00 | 326 860.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 610.00 | 103 412.00 | 328 198.00 | 431 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 624.00 | 811 969.00 | 568 655.00 | 1 380 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 939.00 | -310 178.00 | | -219 939.00 |
DK Provisions réglementées | | 846.00 | | |
DL TOTAL (I) | -199 939.00 | -289 332.00 | | -199 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | 48 705.00 | | 72 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 299.00 | 82 985.00 | | 81 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 1 999.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 611 770.00 | 975 868.00 | | 611 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 594.00 | 1 109 558.00 | | 768 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 655.00 | 820 226.00 | | 568 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 594.00 | 1 109 558.00 | | 768 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 995.00 | 218 946.00 | 706 941.00 | 487 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 995.00 | 218 946.00 | 706 941.00 | 487 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 866.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 608.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846.00 | 529.00 | | 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 846.00 | 529.00 | | 150 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 335.00 | 20 019.00 | | 16 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 335.00 | 20 904.00 | | 16 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 511.00 | -20 375.00 | | 134 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 948.00 | 1 239 646.00 | | 911 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 888.00 | 1 549 825.00 | | 1 131 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 939.00 | -310 178.00 | | -219 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 210.00 | | 211 913.00 | 1 422 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 679.00 | 508 430.00 | 949 013.00 | 176 679.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 679.00 | 508 430.00 | 871 409.00 | 176 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 636.00 | | 211 881.00 | 1 344 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 31.00 | 13 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 176 679.00 | | | 176 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 158.00 | 146 296.00 | 492 094.00 | 1 042 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 341.00 | 146 296.00 | 492 094.00 | 990 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 545.00 | 32 866.00 | | 70 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 741.00 | 32 866.00 | | 82 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 588.00 | 32 866.00 | 846.00 | 83 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UX Autres créances clients | 75 228.00 | 75 228.00 | | 75 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VI Groupe et associés | 589 000.00 | 589 000.00 | | 589 000.00 |
VP Divers | 59 193.00 | 59 193.00 | | 59 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 942.00 | 247 942.00 | | 247 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 426.00 | 426 426.00 | | 426 426.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 594.00 | 768 594.00 | | 768 594.00 |