| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 612.00 | 692 113.00 | 186 499.00 | 878 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 868.00 | 298 228.00 | 6 639.00 | 304 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 210.00 | 1 054 354.00 | 367 855.00 | 1 422 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
BZ Autres créances | 319 509.00 | 70 545.00 | 248 963.00 | 319 509.00 |
CF Disponibilités | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 916.00 | 70 545.00 | 452 370.00 | 522 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 126.00 | 1 124 900.00 | 820 226.00 | 1 945 126.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 178.00 | -163 526.00 | | -310 178.00 |
DK Provisions réglementées | 846.00 | 990.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | -289 332.00 | -142 535.00 | | -289 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | 86 609.00 | | 48 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 985.00 | 106 863.00 | | 82 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 975 868.00 | 884 047.00 | | 975 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 558.00 | 1 077 520.00 | | 1 109 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 226.00 | 934 984.00 | | 820 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 558.00 | 1 077 520.00 | | 1 109 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 052.00 | 872 441.00 | 1 233 493.00 | 361 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 052.00 | 872 441.00 | 1 233 493.00 | 361 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 545.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 608.00 | 1 124.00 | | 5 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | 3 333.00 | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529.00 | 4 828.00 | | 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 019.00 | 2 222.00 | | 20 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 904.00 | 2 608.00 | | 20 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 375.00 | 2 220.00 | | -20 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 646.00 | 1 811 023.00 | | 1 239 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 825.00 | 1 974 549.00 | | 1 549 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 178.00 | -163 526.00 | | -310 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 083.00 | | 181 126.00 | 1 241 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 344 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 541.00 | | 181 095.00 | 1 163 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | 30.00 | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 791.00 | 161 366.00 | | 880 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 287.00 | 529.00 | | 51 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 504.00 | 160 837.00 | | 829 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 990.00 | 385.00 | 529.00 | 990.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 195.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 83 127.00 | 529.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 385.00 | 529.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 132 560.00 | 132 560.00 | | 132 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VI Groupe et associés | 953 000.00 | 953 000.00 | | 953 000.00 |
VP Divers | 49 693.00 | 49 693.00 | | 49 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 904.00 | 221 904.00 | | 221 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 550.00 | 473 550.00 | | 473 550.00 |
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 558.00 | 1 109 558.00 | | 1 109 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 010.00 | 13 912.00 | | 8 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 042.00 | 60 244.00 | | 63 042.00 |
ST Autres comptes | 371 392.00 | 552 767.00 | | 371 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 031.00 | 265 859.00 | | 133 031.00 |
YT Sous‐traitance | 24 330.00 | 14 700.00 | | 24 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 445.00 | 122 927.00 | | 138 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 437.00 | 36 982.00 | | 30 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 447.00 | 50 894.00 | | 38 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 210.00 | 76 389.00 | | 72 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 482.00 | 190 247.00 | | 162 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 242.00 | 1 016 500.00 | | 730 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |