| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 994.00 | 382 009.00 | 471 984.00 | 853 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 868.00 | 276 281.00 | 28 586.00 | 304 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 002.00 | | 140 002.00 | 140 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 408.00 | 706 245.00 | 670 162.00 | 1 376 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 180.00 | | 68 180.00 | 68 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 659.00 | | 376 659.00 | 376 659.00 |
BZ Autres créances | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
CF Disponibilités | 75 245.00 | | 75 245.00 | 75 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 846.00 | | 649 846.00 | 649 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 254.00 | 706 245.00 | 1 320 009.00 | 2 026 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 816.00 | 47 953.00 | 3 863.00 | 51 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 850.00 | -156 009.00 | | -87 850.00 |
DK Provisions réglementées | 3 937.00 | 5 607.00 | | 3 937.00 |
DL TOTAL (I) | -63 912.00 | -130 402.00 | | -63 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 070 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 268.00 | 224 790.00 | | 166 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 733.00 | 136 208.00 | | 121 733.00 |
EA Autres dettes | 25 920.00 | 2 988.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 922.00 | 1 566 987.00 | | 1 383 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 009.00 | 1 436 584.00 | | 1 320 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 922.00 | 1 566 987.00 | | 1 383 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 262.00 | 1 579 444.00 | 2 058 706.00 | 479 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 262.00 | 1 579 444.00 | 2 058 706.00 | 479 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 699.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | 2 274.00 | | 2 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 6 474.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 222 474.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 12.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 872.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | 5 607.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | 179 491.00 | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | 42 982.00 | | 2 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 271.00 | 2 488 862.00 | | 2 074 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 122.00 | 2 644 871.00 | | 2 162 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 850.00 | -156 009.00 | | -87 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 252.00 | | 24 156.00 | 1 352 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 408.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 709.00 | | 24 156.00 | 1 274 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 545.00 | 191 699.00 | | 514 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 620.00 | 3 333.00 | | 44 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 924.00 | 188 366.00 | | 469 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 607.00 | 74.00 | 1 744.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 74.00 | 1 744.00 | 5 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74.00 | 1 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 268.00 | 166 268.00 | | 166 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
UX Autres créances clients | 376 659.00 | | | 376 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VB T. V. A. | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VC Groupe et associés | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
VP Divers | 34 439.00 | | | 34 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 950.00 | 519 950.00 | | 519 950.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 922.00 | 1 383 922.00 | | 1 383 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 289.00 | 15 848.00 | | 12 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 369.00 | 55 541.00 | | 56 369.00 |
ST Autres comptes | 613 536.00 | 865 657.00 | | 613 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 171.00 | 348 892.00 | | 291 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 32 406.00 | 10 736.00 | | 32 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 597.00 | 203 797.00 | | 207 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 176.00 | 67 615.00 | | 40 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 465.00 | 83 464.00 | | 52 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 853.00 | 162 228.00 | | 95 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 679.00 | 247 852.00 | | 220 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 080.00 | 1 484 625.00 | | 1 201 080.00 |