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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 592 804.00 | 457 989.00 | 134 815.00 | 592 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 378.00 | 457 989.00 | 139 389.00 | 597 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
072 Créances – Autres | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
084 Disponibilités | 478 758.00 | | 478 758.00 | 478 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 499 205.00 | | 499 205.00 | 499 205.00 |
110 Total général Actif | 1 096 583.00 | 457 989.00 | 638 594.00 | 1 096 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 578 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 610 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 638 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 432.00 | 228 729.00 | | 269 432.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 1 200.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 534.00 | 229 931.00 | | 269 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 284.00 | 59 902.00 | | 68 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 569.00 | -2 694.00 | | 1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 45 502.00 | 42 606.00 | | 45 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 3 396.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 037.00 | 61 024.00 | | 61 037.00 |
252 Charges sociales | 26 821.00 | 25 841.00 | | 26 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 811.00 | 29 009.00 | | 34 811.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 142.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 569.00 | 220 225.00 | | 242 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 965.00 | 9 706.00 | | 26 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 592.00 | 27 500.00 | | 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 2 433.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 4 691.00 | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 841.00 | 30 082.00 | | 23 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38 773.00 | | | 38 773.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 556 377.00 | | | 556 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 273.00 | | | 63 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 272.00 | | | 22 272.00 |