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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 618 182.00 | 519 620.00 | 98 562.00 | 618 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 755.00 | 519 620.00 | 103 136.00 | 622 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
072 Créances – Autres | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
084 Disponibilités | 436 070.00 | | 436 070.00 | 436 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 287.00 | | 459 287.00 | 459 287.00 |
110 Total général Actif | 1 082 042.00 | 519 620.00 | 562 423.00 | 1 082 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 767.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 541 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 237.00 | 225 419.00 | | 147 237.00 |
222 Production stockée | -4 800.00 | 3 500.00 | | -4 800.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 782.00 | 228 921.00 | | 143 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 575.00 | 54 934.00 | | 33 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 926.00 | -648.00 | | 1 926.00 |
242 Autres charges externes. | 37 953.00 | 44 155.00 | | 37 953.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 4 155.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 114.00 | 63 730.00 | | 63 114.00 |
252 Charges sociales | 29 246.00 | 34 504.00 | | 29 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 698.00 | 42 463.00 | | 41 698.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 785.00 | 243 296.00 | | 212 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 003.00 | -14 375.00 | | -69 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 017.00 | 650.00 | | 18 017.00 |
294 Charges financières | | 172.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 609.00 | 1 715.00 | | 2 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 596.00 | -15 612.00 | | -53 596.00 |