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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 637 077.00 | 499 745.00 | 137 332.00 | 637 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 641 651.00 | 499 745.00 | 141 906.00 | 641 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 461 327.00 | | 461 327.00 | 461 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 735.00 | | 491 735.00 | 491 735.00 |
110 Total général Actif | 1 133 386.00 | 499 745.00 | 633 641.00 | 1 133 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 594 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 980.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 419.00 | 269 432.00 | | 225 419.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 100.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 921.00 | 269 534.00 | | 228 921.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 934.00 | 68 284.00 | | 54 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -648.00 | 1 569.00 | | -648.00 |
242 Autres charges externes. | 44 155.00 | 45 502.00 | | 44 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 155.00 | 4 537.00 | | 4 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 730.00 | 61 037.00 | | 63 730.00 |
252 Charges sociales | 34 504.00 | 26 821.00 | | 34 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 463.00 | 34 811.00 | | 42 463.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 296.00 | 242 569.00 | | 243 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 375.00 | 26 965.00 | | -14 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | 592.00 | | 650.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 715.00 | 171.00 | | 1 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 612.00 | 23 841.00 | | -15 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 378.00 | | | 597 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 707.00 | | | 707.00 |