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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 631 062.00 | 555 928.00 | 75 134.00 | 631 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 635 636.00 | 555 928.00 | 79 708.00 | 635 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 810.00 | | 12 810.00 | 12 810.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 423 999.00 | | 423 999.00 | 423 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 851.00 | | 447 851.00 | 447 851.00 |
110 Total général Actif | 1 083 487.00 | 555 928.00 | 527 559.00 | 1 083 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 532 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 504 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 340.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 197.00 | 147 237.00 | | 202 197.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | -4 800.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 199.00 | 143 782.00 | | 206 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 023.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 673.00 | 33 575.00 | | 45 673.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 730.00 | 1 926.00 | | -1 730.00 |
242 Autres charges externes. | 48 194.00 | 37 953.00 | | 48 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 071.00 | | | -10 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | 4 246.00 | | 3 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 512.00 | 63 114.00 | | 71 512.00 |
252 Charges sociales | 39 286.00 | 29 246.00 | | 39 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 132.00 | 41 698.00 | | 37 132.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 504.00 | 212 785.00 | | 243 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 306.00 | -69 003.00 | | -37 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 18 017.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 609.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 219.00 | -53 596.00 | | -37 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 755.00 | | | 622 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 823.00 | | | 823.00 |