| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 1 466.00 | 8 800.00 | 10 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 800.00 | 19 433.00 | 35 367.00 | 54 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 454.00 | 7 000.00 | 18 454.00 | 25 454.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 789.00 | 29 189.00 | 67 600.00 | 96 789.00 |
BP En cours de production de services | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BT Marchandises | 682 407.00 | 55 166.00 | 627 241.00 | 682 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 647.00 | 5 655.00 | 783 992.00 | 789 647.00 |
BZ Autres créances | 140 175.00 | | 140 175.00 | 140 175.00 |
CF Disponibilités | 1 528 620.00 | | 1 528 620.00 | 1 528 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 806.00 | 60 822.00 | 3 110 984.00 | 3 171 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 268 595.00 | 90 010.00 | 3 178 585.00 | 3 268 595.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 206 985.00 | 1 166 808.00 | | 1 206 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 293.00 | 95 107.00 | | 126 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 978.00 | 1 302 615.00 | | 1 373 978.00 |
DP Provisions pour risques | 36 534.00 | 28 638.00 | | 36 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 534.00 | 28 638.00 | | 36 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 17 800.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 950.00 | 950 949.00 | | 1 069 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 972.00 | 267 643.00 | | 155 972.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 056.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 796.00 | 588 720.00 | | 467 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 072.00 | 1 826 168.00 | | 1 768 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 585.00 | 3 157 421.00 | | 3 178 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 768 072.00 | 1 826 168.00 | | 1 768 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 657 666.00 | | 4 657 666.00 | 4 657 666.00 |
FG Production vendue services | 1 160 850.00 | | 1 160 850.00 | 1 160 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 818 515.00 | | 5 818 515.00 | 5 818 515.00 |
FM Production stockée | | | 19 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 943 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 753 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 534.00 | |
GE Autres charges | | | 2 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 772 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 1 040.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 36 012.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | 37 052.00 | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 028.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 040.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 576.00 | -5 989.00 | | 3 576.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 747.00 | 34 110.00 | | 49 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 961 654.00 | 4 866 707.00 | | 5 961 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 835 361.00 | 4 771 600.00 | | 5 835 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 293.00 | 95 107.00 | | 126 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 342.00 | 62 127.00 | | 66 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 685.00 | | 67 086.00 | 37 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 96 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 982.00 | 90 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | | 67 086.00 | 31 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | | 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 766.00 | 6 405.00 | 7 982.00 | 30 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | 6 405.00 | 7 982.00 | 29 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 638.00 | 36 534.00 | 28 638.00 | 28 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 661.00 | 55 166.00 | 49 661.00 | 49 661.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 3 430.00 | 3 621.00 | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 508.00 | 58 596.00 | 53 282.00 | 55 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 146.00 | 95 130.00 | 81 920.00 | 84 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 130.00 | 81 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 950.00 | 1 069 950.00 | | 1 069 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 868.00 | 54 868.00 | | 54 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 796.00 | 467 796.00 | | 467 796.00 |
UP Prêts | 256.00 | | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 777 386.00 | | | 777 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | | | 37 069.00 |
VC Groupe et associés | 99 256.00 | | | 99 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VP Divers | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 947.00 | 935 691.00 | 256.00 | 935 947.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 072.00 | 1 727 072.00 | | 1 727 072.00 |