| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 869.00 | 325.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 9 046.00 | 1 219.00 | 10 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 815.00 | 74 621.00 | 24 194.00 | 98 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 785.00 | 25 909.00 | 4 876.00 | 30 785.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 523.00 | 111 734.00 | 35 789.00 | 147 523.00 |
BP En cours de production de services | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
BT Marchandises | 2 271 623.00 | 126 638.00 | 2 144 985.00 | 2 271 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 920.00 | 38 273.00 | 887 647.00 | 925 920.00 |
BZ Autres créances | 151 135.00 | | 151 135.00 | 151 135.00 |
CF Disponibilités | 1 881 010.00 | | 1 881 010.00 | 1 881 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 251 180.00 | 164 910.00 | 5 086 270.00 | 5 251 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 703.00 | 276 644.00 | 5 122 059.00 | 5 398 703.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 532 839.00 | 1 457 079.00 | | 1 532 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 338.00 | 130 690.00 | | 159 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 878.00 | 1 628 469.00 | | 1 732 878.00 |
DP Provisions pour risques | 269 053.00 | 223 599.00 | | 269 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 053.00 | 223 599.00 | | 269 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 500.00 | | | 1 053 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 936.00 | 47 461.00 | | 59 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 700.00 | 19 100.00 | | 41 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 335.00 | 1 706 425.00 | | 1 736 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 827.00 | 281 024.00 | | 221 827.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | 738.00 | | 5 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018.00 | 4 174.00 | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 128.00 | 2 058 921.00 | | 3 120 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 059.00 | 3 910 990.00 | | 5 122 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 078 428.00 | 2 039 821.00 | | 3 078 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 081 132.00 | | 6 081 132.00 | 6 081 132.00 |
FG Production vendue services | 1 146 826.00 | | 1 146 826.00 | 1 146 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 958.00 | | 7 227 958.00 | 7 227 958.00 |
FM Production stockée | | | -2 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 714.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 40.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 145.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 788.00 | 19 185.00 | | 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 15 079.00 | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 146 866.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | -127 681.00 | | 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 878.00 | 12 079.00 | | 16 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 936.00 | 47 461.00 | | 59 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 347 532.00 | 6 538 424.00 | | 7 347 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 193.00 | 6 407 734.00 | | 7 188 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 338.00 | 130 690.00 | | 159 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 780.00 | | 2 968.00 | 144 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 147 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 897.00 | | 2 968.00 | 136 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 698.00 | 29 036.00 | | 82 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 398.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 938.00 | 28 638.00 | | 80 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 599.00 | 81 238.00 | 35 784.00 | 223 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 265.00 | 126 638.00 | 67 265.00 | 67 265.00 |
6T Sur comptes clients | 33 589.00 | 7 076.00 | 2 393.00 | 33 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 854.00 | 133 714.00 | 69 658.00 | 100 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 454.00 | 214 952.00 | 105 442.00 | 324 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214 952.00 | 105 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 335.00 | 1 736 335.00 | | 1 736 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 722.00 | 80 722.00 | | 80 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UP Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 869 224.00 | 869 224.00 | | 869 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VB T. V. A. | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 500.00 | 1 053 500.00 | | 1 053 500.00 |
VI Groupe et associés | 59 936.00 | 59 936.00 | | 59 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 281.00 | 121 281.00 | | 121 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 832.00 | 1 078 381.00 | 451.00 | 1 078 832.00 |
VW T.V.A. | 73 064.00 | 73 064.00 | | 73 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 428.00 | 3 078 428.00 | | 3 078 428.00 |