| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 806.00 | 84 276.00 | 15 530.00 | 99 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 091.00 | 30 416.00 | 2 675.00 | 33 091.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 625.00 | 127 440.00 | 23 185.00 | 150 625.00 |
BP En cours de production de services | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
BT Marchandises | 1 201 818.00 | 123 692.00 | 1 078 126.00 | 1 201 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 423.00 | 17 891.00 | 1 104 531.00 | 1 122 423.00 |
BZ Autres créances | 178 061.00 | | 178 061.00 | 178 061.00 |
CF Disponibilités | 1 376 919.00 | | 1 376 919.00 | 1 376 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 076.00 | 141 584.00 | 3 752 492.00 | 3 894 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 701.00 | 269 023.00 | 3 775 678.00 | 4 044 701.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 637 247.00 | 1 532 839.00 | | 1 637 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 049.00 | 159 338.00 | | 168 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 996.00 | 1 732 878.00 | | 1 845 996.00 |
DP Provisions pour risques | 88 419.00 | 269 053.00 | | 88 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 419.00 | 269 053.00 | | 88 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 053 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 175.00 | 59 936.00 | | 56 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 902.00 | 41 700.00 | | 269 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 640.00 | 1 736 335.00 | | 1 289 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 764.00 | 221 827.00 | | 224 764.00 |
EA Autres dettes | | 5 813.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | 1 018.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 262.00 | 3 120 128.00 | | 1 841 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 678.00 | 5 122 059.00 | | 3 775 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155 467.00 | | 5 155 467.00 | 5 155 467.00 |
FG Production vendue services | 1 144 027.00 | | 1 144 027.00 | 1 144 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 299 494.00 | | 6 299 494.00 | 6 299 494.00 |
FM Production stockée | | | -6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 523 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 692.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 430 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 570.00 | 788.00 | | 4 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 539.00 | | | 146 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 109.00 | 788.00 | | 151 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 109.00 | 488.00 | | 151 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 848.00 | 16 878.00 | | 21 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 175.00 | 59 936.00 | | 56 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 951.00 | 7 347 532.00 | | 6 677 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 509 902.00 | 7 188 193.00 | | 6 509 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 049.00 | 159 338.00 | | 168 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 523.00 | | 3 297.00 | 147 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 150 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 866.00 | | 3 297.00 | 139 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 734.00 | 15 706.00 | | 111 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 325.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 576.00 | 15 381.00 | | 109 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 053.00 | 37 143.00 | 217 777.00 | 269 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 638.00 | 123 692.00 | 126 638.00 | 126 638.00 |
6T Sur comptes clients | 38 273.00 | | 20 381.00 | 38 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 910.00 | 123 692.00 | 147 019.00 | 164 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 963.00 | 160 835.00 | 364 796.00 | 433 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 835.00 | 228 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 136 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 640.00 | 1 289 640.00 | | 1 289 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 261.00 | 74 261.00 | | 74 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UP Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 184.00 | 1 090 184.00 | | 1 090 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VB T. V. A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VI Groupe et associés | 56 175.00 | 56 175.00 | | 56 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VP Divers | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 540.00 | 132 540.00 | | 132 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 190.00 | 1 301 934.00 | 256.00 | 1 302 190.00 |
VW T.V.A. | 50 871.00 | 50 871.00 | | 50 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 360.00 | 1 571 360.00 | | 1 571 360.00 |