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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 471.00 | 723.00 | 1 194.00 |
AP Constructions | 10 266.00 | 7 151.00 | 3 114.00 | 10 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 399.00 | 53 492.00 | 43 907.00 | 97 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 232.00 | 20 295.00 | 8 937.00 | 29 232.00 |
BF Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 780.00 | 82 698.00 | 62 081.00 | 144 780.00 |
BP En cours de production de services | 22 941.00 | | 22 941.00 | 22 941.00 |
BT Marchandises | 1 609 135.00 | 67 265.00 | 1 541 870.00 | 1 609 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 633.00 | 33 589.00 | 727 044.00 | 760 633.00 |
BZ Autres créances | 192 629.00 | | 192 629.00 | 192 629.00 |
CF Disponibilités | 1 359 488.00 | | 1 359 488.00 | 1 359 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 949 763.00 | 100 854.00 | 3 848 908.00 | 3 949 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 542.00 | 183 553.00 | 3 910 990.00 | 4 094 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 457 079.00 | 1 410 478.00 | | 1 457 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 690.00 | 101 531.00 | | 130 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 469.00 | 1 552 709.00 | | 1 628 469.00 |
DP Provisions pour risques | 223 599.00 | 125 235.00 | | 223 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 599.00 | 125 235.00 | | 223 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 100.00 | 9 960.00 | | 19 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 425.00 | 2 202 862.00 | | 1 706 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 024.00 | 225 206.00 | | 281 024.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | 15 828.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 921.00 | 2 453 856.00 | | 2 058 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 990.00 | 4 131 800.00 | | 3 910 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 821.00 | 2 453 856.00 | | 2 039 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 939 186.00 | | 4 939 186.00 | 4 939 186.00 |
FG Production vendue services | 1 450 898.00 | | 1 450 898.00 | 1 450 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 390 084.00 | | 6 390 084.00 | 6 390 084.00 |
FM Production stockée | | | -21 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 515 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 709 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 201 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 470.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 145.00 | 54 962.00 | | 18 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | 58 432.00 | | 19 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 079.00 | 54 962.00 | | 15 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 866.00 | 102 554.00 | | 146 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 681.00 | -44 122.00 | | -127 681.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 461.00 | 14 769.00 | | 47 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 424.00 | 6 382 356.00 | | 6 538 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 407 734.00 | 6 280 825.00 | | 6 407 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 690.00 | 101 531.00 | | 130 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 077.00 | | 97 511.00 | 131 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 144 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 808.00 | 136 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 614.00 | | 97 091.00 | 123 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406.00 | | 420.00 | 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 764.00 | 73 663.00 | 68 729.00 | 77 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73.00 | 398.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 402.00 | 73 266.00 | 68 729.00 | 76 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 235.00 | 157 739.00 | 59 374.00 | 125 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 395.00 | 67 265.00 | 73 395.00 | 73 395.00 |
6T Sur comptes clients | 26 274.00 | 11 062.00 | 3 747.00 | 26 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 669.00 | 78 327.00 | 77 142.00 | 99 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 903.00 | 236 066.00 | 136 516.00 | 224 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 111.00 | 136 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 425.00 | 1 706 425.00 | | 1 706 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 474.00 | 53 474.00 | | 53 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UP Prêts | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 705 890.00 | 705 890.00 | | 705 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VB T. V. A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 457.00 | 135 457.00 | | 135 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 874.00 | 958 198.00 | 676.00 | 958 874.00 |
VW T.V.A. | 155 227.00 | 155 227.00 | | 155 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 821.00 | 2 039 821.00 | | 2 039 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |