| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 151.00 | 332 512.00 | 72 640.00 | 405 151.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 227.00 | 28 672.00 | 2 905 555.00 | 2 934 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
AP Constructions | 2 844 365.00 | 908 716.00 | 1 935 650.00 | 2 844 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 481 582.00 | 1 754 102.00 | 727 480.00 | 2 481 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 597.00 | 1 097 821.00 | 730 776.00 | 1 828 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 894.00 | | 263 894.00 | 263 894.00 |
BF Prêts | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372 938.00 | 4 121 823.00 | 7 251 116.00 | 11 372 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781 814.00 | 424.00 | 781 390.00 | 781 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 564.00 | 41 437.00 | 2 911 127.00 | 2 952 564.00 |
BZ Autres créances | 1 038 588.00 | 66 514.00 | 972 075.00 | 1 038 588.00 |
CF Disponibilités | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 999 202.00 | 108 375.00 | 4 890 827.00 | 4 999 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 372 140.00 | 4 230 197.00 | 12 141 943.00 | 16 372 140.00 |
CU Autres participations | 388 123.00 | | 388 123.00 | 388 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 067.00 | | 1 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 247.00 | 133 690.00 | | 1 419 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 875.00 | 1 285 556.00 | | 866 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 161.00 | 7 168.00 | | 3 161.00 |
DK Provisions réglementées | 33 079.00 | 48 844.00 | | 33 079.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 808.00 | 2 670 702.00 | | 3 517 808.00 |
DP Provisions pour risques | | 157 847.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 847.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 43 829.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | 1 408.00 | | 1 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 141.00 | 12 093.00 | | 112 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 035.00 | 2 938 920.00 | | 2 821 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 742.00 | 1 833 352.00 | | 1 744 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 278.00 | 103 067.00 | | 78 278.00 |
EA Autres dettes | 3 861 015.00 | 2 486 989.00 | | 3 861 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 624 135.00 | 7 419 658.00 | | 8 624 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 141 943.00 | 10 248 207.00 | | 12 141 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 052.00 | | 500 052.00 | 500 052.00 |
FG Production vendue services | 20 443 681.00 | | 20 443 681.00 | 20 443 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 943 734.00 | | 20 943 734.00 | 20 943 734.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 423 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 751 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 336 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 489 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 979.00 | |
GE Autres charges | | | 37 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 751 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007.00 | 6 167.00 | | 4 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 829.00 | 54 159.00 | | 173 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 836.00 | 60 326.00 | | 177 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 610.00 | 24 487.00 | | 134 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 46 254.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 049.00 | 70 741.00 | | 258 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 213.00 | -10 415.00 | | -80 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 133.00 | 144 504.00 | | 39 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -296 546.00 | -290 903.00 | | -296 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 652 884.00 | 20 349 450.00 | | 21 652 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 786 009.00 | 19 063 893.00 | | 20 786 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 875.00 | 1 285 556.00 | | 866 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 372 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 363 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 418 439.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 708 946.00 | 404 314.00 | 20 110.00 | 3 708 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 819.00 | 18 692.00 | | 313 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 127.00 | 385 622.00 | 20 110.00 | 3 395 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 847.00 | 49 979.00 | 207 826.00 | 157 847.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
6T Sur comptes clients | 39 777.00 | 41 437.00 | 39 777.00 | 39 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 233.00 | 12 284.00 | 3 003.00 | 57 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 035.00 | 2 821 035.00 | | 2 821 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 414.00 | 692 414.00 | | 692 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 782.00 | 695 782.00 | | 695 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973 157.00 | 3 973 157.00 | | 3 973 157.00 |
UP Prêts | 199 981.00 | | | 199 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 2 844 613.00 | | | 2 844 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 261.00 | | | 108 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 950.00 | | | 107 950.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
VC Groupe et associés | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VP Divers | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 930.00 | 299 930.00 | | 299 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 216.00 | | | 564 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 946.00 | 4 077 814.00 | 203 133.00 | 4 280 946.00 |
VW T.V.A. | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 135.00 | 8 622 727.00 | 1.00 | 8 624 135.00 |