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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 190.00 | 532 960.00 | 117 230.00 | 650 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 227.00 | 28 672.00 | 2 905 555.00 | 2 934 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
AP Constructions | 2 869 100.00 | 1 685 294.00 | 1 183 806.00 | 2 869 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 477 524.00 | 2 820 249.00 | 657 275.00 | 3 477 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 180 286.00 | 1 947 898.00 | 1 232 388.00 | 3 180 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 108.00 | | 261 108.00 | 261 108.00 |
BF Prêts | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 093 810.00 | 7 015 072.00 | 7 078 738.00 | 14 093 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346 188.00 | 424.00 | 1 345 763.00 | 1 346 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581 724.00 | 98 804.00 | 5 482 920.00 | 5 581 724.00 |
BZ Autres créances | 11 703 859.00 | 137 321.00 | 11 566 537.00 | 11 703 859.00 |
CF Disponibilités | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 847 150.00 | 236 549.00 | 18 610 600.00 | 18 847 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 940 960.00 | 7 251 622.00 | 25 689 338.00 | 32 940 960.00 |
CU Autres participations | 383 123.00 | | 383 123.00 | 383 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 528.00 | 2 304 238.00 | | 2 304 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 626.00 | 1 439 690.00 | | 525 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 168.00 | | |
DK Provisions réglementées | 9 174.00 | 9 519.00 | | 9 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 034 772.00 | 4 949 058.00 | | 4 034 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 291.00 | 6 213.00 | | 114 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 669.00 | 640 572.00 | | 910 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 993 362.00 | 3 634 835.00 | | 10 993 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 327.00 | 3 408 058.00 | | 4 666 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023 717.00 | 2 044 442.00 | | 2 023 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 520.00 | 222 045.00 | | 300 520.00 |
EA Autres dettes | 2 575 487.00 | 2 989 262.00 | | 2 575 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 654 566.00 | 12 945 427.00 | | 21 654 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 689 338.00 | 17 894 485.00 | | 25 689 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 854 580.00 | | 25 854 580.00 | 25 854 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 854 580.00 | | 25 854 580.00 | 25 854 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 995 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 400 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 235 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 125.00 | |
GE Autres charges | | | 73 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 492 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168.00 | 252.00 | | 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 152.00 | 3 149.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 902.00 | 3 400.00 | | 36 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 198.00 | 6 733.00 | | 32 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 807.00 | 253.00 | | 2 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 005.00 | 7 056.00 | | 35 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 897.00 | -3 656.00 | | 1 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 888.00 | 246 098.00 | | 1 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 398.00 | 510 604.00 | | 24 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 119 098.00 | 26 189 380.00 | | 27 119 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 593 471.00 | 24 749 690.00 | | 26 593 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 626.00 | 1 439 690.00 | | 525 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 168 645.00 | | 925 165.00 | 13 168 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 093 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 594 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 797 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 496 800.00 | | 97 350.00 | 3 496 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003 179.00 | | 794 681.00 | 9 003 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 667.00 | | 33 135.00 | 668 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 152 796.00 | 833 605.00 | | 6 152 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475 650.00 | 57 310.00 | | 475 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 677 146.00 | 776 295.00 | | 5 677 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 519.00 | 2 807.00 | 3 152.00 | 9 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
6T Sur comptes clients | 79 969.00 | 98 804.00 | 79 969.00 | 79 969.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 148 860.00 | 137 321.00 | 148 860.00 | 148 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 236 125.00 | 228 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910 669.00 | 299 877.00 | 610 792.00 | 910 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 327.00 | 4 666 327.00 | | 4 666 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 272.00 | 866 272.00 | | 866 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 542.00 | 879 542.00 | | 879 542.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584 514.00 | 5 584 514.00 | | 5 584 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 192.00 | 70 192.00 | | 70 192.00 |
UP Prêts | 314 328.00 | | 314 328.00 | 314 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 581 724.00 | 5 581 724.00 | | 5 581 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 088.00 | 121 088.00 | | 121 088.00 |
VB T. V. A. | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VC Groupe et associés | 8 031 245.00 | 8 031 245.00 | | 8 031 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 979.00 | 2 127 979.00 | | 2 127 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 982.00 | | | 229 982.00 |
VP Divers | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 300.00 | 177 300.00 | | 177 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 273.00 | 3 496 273.00 | | 3 496 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 851.00 | 171 851.00 | | 171 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 776 113.00 | 17 457 434.00 | 318 679.00 | 17 776 113.00 |
VW T.V.A. | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 798 210.00 | 15 187 418.00 | 610 792.00 | 15 798 210.00 |