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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 197.00 | 475 650.00 | 83 547.00 | 559 197.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 227.00 | 28 672.00 | 2 905 555.00 | 2 934 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
AP Constructions | 2 869 100.00 | 1 490 292.00 | 1 378 807.00 | 2 869 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 752.00 | 2 506 678.00 | 755 074.00 | 3 261 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 793.00 | 1 680 176.00 | 1 083 617.00 | 2 763 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 190.00 | | 108 190.00 | 108 190.00 |
AX Avances et acomptes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BF Prêts | 282 751.00 | | 282 751.00 | 282 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168 645.00 | 6 181 468.00 | 6 987 178.00 | 13 168 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 004 270.00 | 424.00 | 1 003 846.00 | 1 004 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621 618.00 | 79 969.00 | 3 541 649.00 | 3 621 618.00 |
BZ Autres créances | 6 218 340.00 | 148 860.00 | 6 069 480.00 | 6 218 340.00 |
CF Disponibilités | 196 235.00 | | 196 235.00 | 196 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 136 561.00 | 229 254.00 | 10 907 308.00 | 11 136 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 305 207.00 | 6 410 722.00 | 17 894 485.00 | 24 305 207.00 |
CU Autres participations | 383 123.00 | | 383 123.00 | 383 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 304 238.00 | 2 301 776.00 | | 2 304 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 690.00 | 1 036 554.00 | | 1 439 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168.00 | 419.00 | | 168.00 |
DK Provisions réglementées | 9 519.00 | 12 414.00 | | 9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 058.00 | 4 546 608.00 | | 4 949 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213.00 | 27 065.00 | | 6 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 572.00 | 835 671.00 | | 640 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634 835.00 | 2 345 210.00 | | 3 634 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 058.00 | 3 995 506.00 | | 3 408 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 044 442.00 | 1 857 894.00 | | 2 044 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 045.00 | 239 149.00 | | 222 045.00 |
EA Autres dettes | 2 989 262.00 | 2 023 596.00 | | 2 989 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 945 427.00 | 11 324 091.00 | | 12 945 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 894 485.00 | 15 870 699.00 | | 17 894 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 758 500.00 | | 25 758 500.00 | 25 758 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 758 499.00 | | 25 758 500.00 | 25 758 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 104 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 639 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 533 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 667 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 829.00 | |
GE Autres charges | | | 116 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 967 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 136 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 3 401.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 5 536.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 5 536.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 656.00 | -2 136.00 | | -3 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 098.00 | 84 484.00 | | 246 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 604.00 | -24 864.00 | | 510 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 189 380.00 | 24 410 939.00 | | 26 189 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 749 690.00 | 23 374 385.00 | | 24 749 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 690.00 | 1 036 554.00 | | 1 439 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 525 404.00 | | 762 458.00 | 12 525 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 668 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 217.00 | 13 168 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 477.00 | 3 496 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 740.00 | 9 003 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 449 854.00 | | 58 422.00 | 3 449 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 435 327.00 | | 674 592.00 | 8 435 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 222.00 | | 29 445.00 | 640 222.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 190.00 | | | 108 190.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 343.00 | | | 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401 034.00 | 755 410.00 | 3 649.00 | 5 401 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 133.00 | 49 516.00 | | 426 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974 901.00 | 705 894.00 | 3 649.00 | 4 974 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 414.00 | 253.00 | 3 149.00 | 12 414.00 |
6T Sur comptes clients | 101 022.00 | 79 969.00 | 101 022.00 | 101 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 900.00 | 148 860.00 | 99 900.00 | 99 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 922.00 | 228 829.00 | 200 922.00 | 200 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 572.00 | 199 142.00 | 441 430.00 | 640 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 058.00 | 3 408 058.00 | | 3 408 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 340.00 | 1 040 340.00 | | 1 040 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 654.00 | 759 654.00 | | 759 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 222 045.00 | 222 045.00 | | 222 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568 998.00 | 3 568 998.00 | | 3 568 998.00 |
UP Prêts | 282 751.00 | | 282 751.00 | 282 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 3 621 618.00 | 3 621 618.00 | | 3 621 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
VB T. V. A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 850 143.00 | 3 850 143.00 | | 3 850 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 2 570 869.00 | 2 570 869.00 | | 2 570 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 046.00 | | | 195 046.00 |
VP Divers | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 145.00 | 190 145.00 | | 190 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 614.00 | 2 314 614.00 | | 2 314 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221 459.00 | 9 935 915.00 | 285 544.00 | 10 221 459.00 |
VW T.V.A. | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 461 196.00 | 12 019 766.00 | 441 430.00 | 12 461 196.00 |