| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722 445.00 | 593 070.00 | 129 376.00 | 722 445.00 |
AH Fonds commercial | 2 934 227.00 | 28 672.00 | 2 905 555.00 | 2 934 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
AP Constructions | 2 869 100.00 | 1 879 889.00 | 989 211.00 | 2 869 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 669 773.00 | 2 972 460.00 | 697 313.00 | 3 669 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 705 639.00 | 2 272 331.00 | 1 433 308.00 | 3 705 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 265 645.00 | | 1 265 645.00 | 1 265 645.00 |
BF Prêts | 350 142.00 | | 350 142.00 | 350 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 930 991.00 | 7 746 422.00 | 8 184 568.00 | 15 930 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 743.00 | 424.00 | 1 364 319.00 | 1 364 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 959.00 | 56 370.00 | 2 761 589.00 | 2 817 959.00 |
BZ Autres créances | 7 385 723.00 | 58 987.00 | 7 326 736.00 | 7 385 723.00 |
CF Disponibilités | 576 558.00 | | 576 558.00 | 576 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 081.00 | | 202 081.00 | 202 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 347 064.00 | 115 781.00 | 12 231 282.00 | 12 347 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 278 054.00 | 7 862 203.00 | 20 415 851.00 | 28 278 054.00 |
CU Autres participations | 382 123.00 | | 382 123.00 | 382 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | | 1 085 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 308 407.00 | 2 304 528.00 | | 2 308 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 919.00 | 525 626.00 | | 627 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 600.00 | | | 114 600.00 |
DK Provisions réglementées | 8 943.00 | 9 174.00 | | 8 943.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 314.00 | 4 034 772.00 | | 4 255 314.00 |
DP Provisions pour risques | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 775.00 | 114 291.00 | | 60 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112 410.00 | 910 669.00 | | 1 112 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 366 236.00 | 10 993 362.00 | | 2 366 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 132.00 | 4 666 327.00 | | 4 398 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 355 688.00 | 2 023 717.00 | | 2 355 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 677.00 | 300 520.00 | | 1 503 677.00 |
EA Autres dettes | 4 334 565.00 | 2 575 487.00 | | 4 334 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 131 485.00 | 21 654 566.00 | | 16 131 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 415 851.00 | 25 689 338.00 | | 20 415 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 052 505.00 | | 28 052 505.00 | 28 052 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 052 505.00 | | 28 052 505.00 | 28 052 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 754 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 115 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 127 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 052.00 | |
GE Autres charges | | | 150 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 147 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 971.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 168.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 893.00 | 3 152.00 | | 2 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 476.00 | 36 902.00 | | 37 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 751.00 | 32 198.00 | | 73 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 663.00 | 2 807.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 414.00 | 35 005.00 | | 76 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 938.00 | 1 897.00 | | -38 938.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 280.00 | 1 888.00 | | 129 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 963.00 | 24 398.00 | | 199 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 247 946.00 | 27 119 098.00 | | 29 247 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 620 027.00 | 26 593 471.00 | | 28 620 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 919.00 | 525 626.00 | | 627 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 093 810.00 | | 1 995 678.00 | 14 093 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 736 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 498.00 | 15 930 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 674 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 498.00 | 11 519 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 594 150.00 | | 80 227.00 | 3 594 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 797 859.00 | | 1 879 637.00 | 9 797 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 801.00 | | 35 814.00 | 701 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 400.00 | 888 848.00 | 157 498.00 | 6 986 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 960.00 | 60 110.00 | | 532 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453 441.00 | 828 737.00 | 157 498.00 | 6 453 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 174.00 | 2 663.00 | 2 893.00 | 9 174.00 |
6T Sur comptes clients | 98 804.00 | 56 370.00 | 98 804.00 | 98 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 321.00 | 58 987.00 | 137 321.00 | 137 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 125.00 | 115 357.00 | 236 125.00 | 236 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 410.00 | 303 370.00 | 809 040.00 | 1 112 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 132.00 | 4 398 132.00 | | 4 398 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928 001.00 | 928 001.00 | | 928 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 797.00 | 1 139 797.00 | | 1 139 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 503 677.00 | 1 503 677.00 | | 1 503 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 714.00 | 2 578 714.00 | | 2 578 714.00 |
UP Prêts | 350 142.00 | | 350 142.00 | 350 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 959.00 | 2 817 959.00 | | 2 817 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138 950.00 | 138 950.00 | | 138 950.00 |
VB T. V. A. | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VC Groupe et associés | 1 793 395.00 | 1 793 395.00 | | 1 793 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 519.00 | 3 494 519.00 | | 3 494 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 153.00 | | | 298 153.00 |
VP Divers | 692 806.00 | 692 806.00 | | 692 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 520.00 | 216 520.00 | | 216 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738 940.00 | 4 738 940.00 | | 4 738 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 081.00 | 202 081.00 | | 202 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 760 256.00 | 10 405 763.00 | 354 493.00 | 10 760 256.00 |
VW T.V.A. | 71 370.00 | 71 370.00 | | 71 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 503 915.00 | 14 694 875.00 | 809 040.00 | 15 503 915.00 |