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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 503.00 | 43 357.00 | 13 146.00 | 56 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 067.00 | 70 713.00 | 5 353.00 | 76 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 336.00 | | 117 336.00 | 117 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 844.00 | 114 070.00 | 485 774.00 | 599 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
BT Marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 220.00 | | 25 220.00 | 25 220.00 |
BZ Autres créances | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 154 537.00 | | 154 537.00 | 154 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 791.00 | | 232 791.00 | 232 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 635.00 | 114 070.00 | 718 565.00 | 832 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
DH Report à nouveau | 27 999.00 | 18 275.00 | | 27 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 480.00 | 209 724.00 | | 167 480.00 |
DL TOTAL (I) | 303 491.00 | 336 011.00 | | 303 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 326.00 | 296 678.00 | | 256 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 774.00 | 28 450.00 | | 66 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 36 058.00 | | 31 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 166.00 | 76 674.00 | | 60 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 074.00 | 437 860.00 | | 415 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 565.00 | 773 871.00 | | 718 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 093.00 | | 947 093.00 | 947 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 179.00 | | 965 179.00 | 965 179.00 |
FQ Autres produits | | | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 314.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 993.00 | 87 048.00 | | 71 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 947.00 | 1 181 477.00 | | 975 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 468.00 | 971 752.00 | | 808 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 480.00 | 209 724.00 | | 167 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 177.00 | | | 556 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 201.00 | | | 127 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 008.00 | 18 062.00 | | 96 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 008.00 | 18 062.00 | | 96 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 038.00 | 54 252.00 | 201 786.00 | 256 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 393.00 | 43 997.00 | 117 396.00 | 161 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 074.00 | 213 289.00 | 201 786.00 | 415 074.00 |