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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 482.00 | 54 621.00 | 5 861.00 | 60 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 067.00 | 73 950.00 | 2 116.00 | 76 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 316.00 | | 154 316.00 | 154 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 802.00 | 128 571.00 | 512 232.00 | 640 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BT Marchandises | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 185.00 | | 202 185.00 | 202 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 987.00 | 128 571.00 | 714 416.00 | 842 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
DH Report à nouveau | 45 479.00 | 27 999.00 | | 45 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 122.00 | 167 480.00 | | 152 122.00 |
DL TOTAL (I) | 305 613.00 | 303 491.00 | | 305 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 706.00 | 256 326.00 | | 214 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 238.00 | 66 774.00 | | 57 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 31 808.00 | | 43 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | 58 018.00 | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 148.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 803.00 | 415 074.00 | | 408 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 416.00 | 718 565.00 | | 714 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 070.00 | 14 501.00 | | 114 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 070.00 | 14 501.00 | | 114 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 786.00 | 51 552.00 | 150 234.00 | 201 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 985.00 | 45 609.00 | 154 376.00 | 199 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 771.00 | 247 537.00 | 150 234.00 | 397 771.00 |