| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 482.00 | 60 136.00 | 346.00 | 60 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 513.00 | 83 523.00 | 11 990.00 | 95 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 515.00 | 143 659.00 | 524 856.00 | 668 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 427.00 | | 44 427.00 | 44 427.00 |
BT Marchandises | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 598.00 | | 60 598.00 | 60 598.00 |
BZ Autres créances | 602 184.00 | | 602 184.00 | 602 184.00 |
CF Disponibilités | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 769.00 | | 837 769.00 | 837 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 284.00 | 143 659.00 | 1 362 624.00 | 1 506 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
DG Autres réserves | 360 469.00 | 149 033.00 | | 360 469.00 |
DH Report à nouveau | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 095.00 | 211 435.00 | | 210 095.00 |
DL TOTAL (I) | 752 440.00 | 542 345.00 | | 752 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 000.00 | 43 786.00 | | 284 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 335.00 | 79 031.00 | | 72 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 059.00 | 46 410.00 | | 134 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 792.00 | 62 989.00 | | 119 792.00 |
EA Autres dettes | | 26 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 184.00 | 259 115.00 | | 610 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 624.00 | 801 459.00 | | 1 362 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 249 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 276 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 274.00 | 90.00 | | 25 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 274.00 | -90.00 | | -25 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 335.00 | 79 031.00 | | 72 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 274.00 | 1 032 315.00 | | 1 287 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 179.00 | 820 880.00 | | 1 077 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 095.00 | 211 435.00 | | 210 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 370.00 | | 152 146.00 | 516 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 878.00 | | | 349 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 895.00 | | 4 101.00 | 151 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 597.00 | | 148 045.00 | 14 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 388.00 | 3 272.00 | | 140 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 388.00 | 3 272.00 | | 140 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 791.00 | 119 791.00 | | 119 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 000.00 | 51 495.00 | 227 709.00 | 284 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 185.00 | 602 185.00 | | 602 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 425.00 | 662 783.00 | 162 642.00 | 825 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 184.00 | 377 679.00 | 227 709.00 | 610 184.00 |