| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 878.00 | | 349 878.00 | 349 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 482.00 | 57 576.00 | 2 905.00 | 60 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 913.00 | 75 121.00 | 3 792.00 | 78 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 171.00 | 132 697.00 | 473 474.00 | 606 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
BT Marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
BZ Autres créances | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CF Disponibilités | 39 811.00 | | 39 811.00 | 39 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 219.00 | | 143 219.00 | 143 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 390.00 | 132 697.00 | 616 692.00 | 749 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
DH Report à nouveau | 84 873.00 | 47 602.00 | | 84 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 992.00 | 187 271.00 | | 138 992.00 |
DL TOTAL (I) | 331 876.00 | 342 884.00 | | 331 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 148.00 | 214 265.00 | | 142 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 338.00 | | 1 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 646.00 | 74 246.00 | | 42 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 46 412.00 | | 30 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 566.00 | 57 501.00 | | 68 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 816.00 | 392 764.00 | | 284 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 692.00 | 735 648.00 | | 616 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 044.00 | 12 818.00 | 21 166.00 | 141 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 044.00 | 12 818.00 | 21 166.00 | 141 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 028.00 | 62 692.00 | 67 336.00 | 130 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 013.00 | 57 115.00 | 116 898.00 | 174 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 816.00 | 217 481.00 | 67 336.00 | 284 816.00 |