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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AP Constructions | 211 017.00 | 52 325.00 | 158 692.00 | 211 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 860.00 | 63 565.00 | 1 177 294.00 | 1 240 860.00 |
BZ Autres créances | 79 917.00 | | 79 917.00 | 79 917.00 |
CF Disponibilités | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 833.00 | | 112 833.00 | 112 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 694.00 | 63 565.00 | 1 290 128.00 | 1 353 694.00 |
CU Autres participations | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 653.00 | | | 1 043 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 490.00 | | | 233 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 128.00 | | | 1 290 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 974.00 | | | 202 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 472.00 | | 200 472.00 | 200 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 300 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 847.00 | | | 527 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 257.00 | | | 109 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 590.00 | | | 418 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
VC Groupe et associés | 64 554.00 | | | 64 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 475.00 | 202 975.00 | | 246 475.00 |