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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AP Constructions | 219 385.00 | 89 885.00 | 129 499.00 | 219 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 037.00 | 101 126.00 | 1 143 911.00 | 1 245 037.00 |
BZ Autres créances | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CF Disponibilités | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 133.00 | | 62 133.00 | 62 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 171.00 | 101 126.00 | 1 206 045.00 | 1 307 171.00 |
CU Autres participations | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 287 393.00 | | | 287 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 469.00 | | | 1 144 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 034.00 | | | 55 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 045.00 | | | 1 206 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 668.00 | | 202 668.00 | 202 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 668.00 | | 202 668.00 | 202 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 005.00 | | | 103 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 356.00 | | | 402 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VC Groupe et associés | 46 841.00 | 46 841.00 | | 46 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |