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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AP Constructions | 216 049.00 | 70 970.00 | 145 078.00 | 216 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 701.00 | 82 211.00 | 1 159 490.00 | 1 241 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BZ Autres créances | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
CF Disponibilités | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 068.00 | | 133 068.00 | 133 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 770.00 | 82 211.00 | 1 292 558.00 | 1 374 770.00 |
CU Autres participations | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 388 933.00 | | | 388 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 113.00 | | | 1 042 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 090.00 | | | 241 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 445.00 | | | 250 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 558.00 | | | 1 292 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 414.00 | | 201 414.00 | 201 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 054.00 | | | 310 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 459.00 | | | 198 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 122 261.00 | | | 122 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 197 591.00 | 197 591.00 | | 197 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 026.00 | 130 026.00 | | 130 026.00 |
VW T.V.A. | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 446.00 | 206 946.00 | | 250 446.00 |