| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AP Constructions | 219 385.00 | 140 946.00 | 78 438.00 | 219 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 037.00 | 152 187.00 | 1 092 850.00 | 1 245 037.00 |
BZ Autres créances | 429 295.00 | | 429 295.00 | 429 295.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 128.00 | | 434 128.00 | 434 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 166.00 | 152 187.00 | 1 526 979.00 | 1 679 166.00 |
CU Autres participations | 1 014 411.00 | | 1 014 411.00 | 1 014 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 332 303.00 | | | 332 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 555 145.00 | | | 555 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 769.00 | | | 459 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 635.00 | | | 1 469 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 344.00 | | | 57 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 979.00 | | | 1 526 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 320.00 | | 189 320.00 | 189 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 320.00 | | 189 320.00 | 189 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 886.00 | | | 45 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 315.00 | | | 544 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 545.00 | | | 84 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 769.00 | | | 459 769.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 428 684.00 | 428 684.00 | | 428 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 296.00 | 429 296.00 | | 429 296.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 344.00 | 13 844.00 | | 57 344.00 |