| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 23 451.00 | 1 508.00 | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 438.00 | 50 697.00 | 18 741.00 | 69 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 149.00 | 74 148.00 | 157 001.00 | 231 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BN En cours de production de biens | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BT Marchandises | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 879.00 | 7 538.00 | 58 341.00 | 65 879.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 110.00 | 7 538.00 | 152 572.00 | 160 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 260.00 | 81 686.00 | 309 574.00 | 391 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
DH Report à nouveau | -47 146.00 | -33 828.00 | | -47 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 966.00 | -13 319.00 | | -74 966.00 |
DL TOTAL (I) | 258 372.00 | 333 338.00 | | 258 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 14 810.00 | | 15 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | 54 598.00 | | 27 992.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 627.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 202.00 | 77 792.00 | | 51 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 574.00 | 411 130.00 | | 309 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 202.00 | 77 792.00 | | 51 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
FG Production vendue services | 625 382.00 | | 625 382.00 | 625 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 068.00 | | 641 068.00 | 641 068.00 |
FM Production stockée | | | 9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 283.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 367.00 | 39 330.00 | | 35 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 9 140.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 9 423.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -5 923.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 610.00 | 840 347.00 | | 650 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 576.00 | 853 665.00 | | 725 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 966.00 | -13 319.00 | | -74 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 3 494.00 | | 2 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 133.00 | | 16.00 | 231 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | 16.00 | 1 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 865.00 | 6 283.00 | | 67 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 865.00 | 6 283.00 | | 67 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UX Autres créances clients | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 004.00 | 94 004.00 | | 94 004.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 202.00 | 51 202.00 | | 51 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 569.00 | 6 601.00 | | 4 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 19 007.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 40 200.00 | 42 965.00 | | 40 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 655.00 | 49 902.00 | | 55 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 268.00 | 8 974.00 | | 6 268.00 |
YT Sous‐traitance | 66 334.00 | 69 286.00 | | 66 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 711.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 9 312.00 | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 424.00 | 81.00 | | 68 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 615.00 | 36 877.00 | | 32 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 497.00 | 181 159.00 | | 174 497.00 |