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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 24 390.00 | 569.00 | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 075.00 | 48 663.00 | 15 411.00 | 64 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 802.00 | 73 053.00 | 152 749.00 | 225 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
BT Marchandises | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 058.00 | 7 538.00 | 46 520.00 | 54 058.00 |
BZ Autres créances | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
CF Disponibilités | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 348.00 | 7 538.00 | 183 810.00 | 191 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 150.00 | 80 592.00 | 336 559.00 | 417 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
DH Report à nouveau | -122 112.00 | -47 146.00 | | -122 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 746.00 | -74 966.00 | | 5 746.00 |
DL TOTAL (I) | 264 118.00 | 258 372.00 | | 264 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 15 236.00 | | 27 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 111.00 | 27 992.00 | | 37 111.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 217.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 440.00 | 51 202.00 | | 72 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 559.00 | 309 574.00 | | 336 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 440.00 | 51 202.00 | | 72 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
FG Production vendue services | 753 339.00 | | 753 339.00 | 753 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 043.00 | | 773 043.00 | 773 043.00 |
FM Production stockée | | | -5 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765.00 | | | 765.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 441.00 | 35 367.00 | | 35 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 215.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 215.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | -215.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 980.00 | 650 610.00 | | 767 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 234.00 | 725 576.00 | | 762 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 746.00 | -74 966.00 | | 5 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 149.00 | | 849.00 | 231 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 196.00 | 225 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 196.00 | 89 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | | 833.00 | 94 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | 16.00 | 1 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 148.00 | 5 102.00 | 6 196.00 | 74 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 148.00 | 5 102.00 | 6 196.00 | 74 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 54 058.00 | | | 54 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VB T. V. A. | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VI Groupe et associés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 048.00 | 80 048.00 | | 80 048.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 682.00 | 4 569.00 | | 3 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 900.00 | 10 125.00 | | 11 900.00 |
ST Autres comptes | 41 452.00 | 40 200.00 | | 41 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 775.00 | 55 655.00 | | 63 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 562.00 | 6 268.00 | | 3 562.00 |
YT Sous‐traitance | 157 054.00 | 66 334.00 | | 157 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 946.00 | 2 183.00 | | 9 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 959.00 | 2 746.00 | | 2 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 7 315.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 711.00 | 68 424.00 | | 92 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 996.00 | 32 615.00 | | 38 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 127.00 | 174 497.00 | | 284 127.00 |