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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 088.00 | 48 959.00 | 11 129.00 | 60 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 832.00 | 73 918.00 | 147 913.00 | 221 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BN En cours de production de biens | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
BT Marchandises | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 036.00 | 7 538.00 | 53 498.00 | 61 036.00 |
BZ Autres créances | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 678.00 | 7 538.00 | 163 140.00 | 170 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 510.00 | 81 456.00 | 311 054.00 | 392 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
DH Report à nouveau | -116 365.00 | -122 112.00 | | -116 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 5 746.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 264 725.00 | 264 118.00 | | 264 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 7 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 27 256.00 | | 22 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 138.00 | 37 111.00 | | 23 138.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 317.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 329.00 | 72 440.00 | | 46 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 054.00 | 336 559.00 | | 311 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 329.00 | 72 440.00 | | 46 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 685.00 | | 20 685.00 | 20 685.00 |
FG Production vendue services | 634 713.00 | | 634 713.00 | 634 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 398.00 | | 655 398.00 | 655 398.00 |
FM Production stockée | | | 10 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 208.00 | 765.00 | | 3 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 692.00 | 35 441.00 | | 25 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 99.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 99.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -99.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 650.00 | 767 980.00 | | 669 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 043.00 | 762 234.00 | | 669 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 5 746.00 | | 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 802.00 | | 16.00 | 225 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 987.00 | 221 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 987.00 | 85 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089.00 | | 16.00 | 1 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 053.00 | 4 852.00 | 3 987.00 | 73 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 053.00 | 4 852.00 | 3 987.00 | 73 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 329.00 | 46 329.00 | | 46 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 612.00 | 3 682.00 | | 3 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 115.00 | 11 900.00 | | 12 115.00 |
ST Autres comptes | 47 627.00 | 41 452.00 | | 47 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 356.00 | 63 775.00 | | 58 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 857.00 | 3 562.00 | | 857.00 |
YT Sous‐traitance | 89 395.00 | 157 054.00 | | 89 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 282.00 | 9 946.00 | | 2 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | 2 959.00 | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 460.00 | 6 641.00 | | 6 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 695.00 | 92 711.00 | | 83 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 488.00 | 38 996.00 | | 33 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 774.00 | 284 127.00 | | 209 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |