| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 959.00 | 24 959.00 | | 24 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 227.00 | 55 378.00 | 4 849.00 | 60 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 004.00 | 80 337.00 | 141 668.00 | 222 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 769.00 | | 96 769.00 | 96 769.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 131 575.00 | | 131 575.00 | 131 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 137.00 | | 249 137.00 | 249 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 141.00 | 80 337.00 | 390 804.00 | 471 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 325 484.00 | 325 484.00 | | 325 484.00 |
DH Report à nouveau | -143 721.00 | -115 759.00 | | -143 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 896.00 | -27 962.00 | | 64 896.00 |
DL TOTAL (I) | 301 659.00 | 236 763.00 | | 301 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 16 263.00 | | 33 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 547.00 | 24 300.00 | | 27 547.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 150.00 | | 2 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 145.00 | 41 469.00 | | 89 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 804.00 | 278 232.00 | | 390 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 145.00 | 41 469.00 | | 89 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 541.00 | | 32 541.00 | 32 541.00 |
FG Production vendue services | 766 329.00 | | 766 329.00 | 766 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 869.00 | | 798 869.00 | 798 869.00 |
FM Production stockée | | | -13 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 892.00 | 40 488.00 | | 33 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 358.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 358.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -358.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 005.00 | 691 056.00 | | 793 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 109.00 | 719 018.00 | | 728 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 896.00 | -27 962.00 | | 64 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 857.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 988.00 | | 17.00 | 221 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 17.00 | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 220.00 | 2 117.00 | | 78 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 220.00 | 2 117.00 | | 78 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 96 769.00 | 96 769.00 | | 96 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
VW T.V.A. | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 145.00 | 89 145.00 | | 89 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 571.00 | 3 031.00 | | 2 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 356.00 | 12 342.00 | | 14 356.00 |
ST Autres comptes | 35 073.00 | 36 023.00 | | 35 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 865.00 | 58 648.00 | | 59 865.00 |
YT Sous‐traitance | 203 272.00 | 120 115.00 | | 203 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 887.00 | 2 859.00 | | 2 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 458.00 | 5 890.00 | | 5 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 464.00 | 86 558.00 | | 109 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 976.00 | 34 127.00 | | 35 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 709.00 | 227 129.00 | | 340 709.00 |