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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 285.00 | 19 726.00 | 20 558.00 | 40 285.00 |
AN Terrains | 334 885.00 | | 334 885.00 | 334 885.00 |
AP Constructions | 2 911 486.00 | 2 126 129.00 | 785 356.00 | 2 911 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 574.00 | 281 911.00 | 104 663.00 | 386 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 860.00 | 674 902.00 | 115 958.00 | 790 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 151.00 | 3 102 669.00 | 1 361 482.00 | 4 464 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
BZ Autres créances | 42 941.00 | | 42 941.00 | 42 941.00 |
CF Disponibilités | 84 357.00 | | 84 357.00 | 84 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 637.00 | 3 102 669.00 | 1 525 968.00 | 4 628 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 543 150.00 | | | 1 543 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DH Report à nouveau | -669 676.00 | | | -669 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 670.00 | | | 1 000 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 269.00 | | | 68 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | | | 120 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 067.00 | | | 151 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 523.00 | | | 145 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 298.00 | | | 525 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 968.00 | | | 1 525 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 593.00 | | 133 751.00 | 4 330 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 4 464 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 4 423 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 249.00 | | 133 751.00 | 4 290 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 592.00 | 120 592.00 | | 120 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 523.00 | 145 523.00 | | 145 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
VI Groupe et associés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 888.00 | 71 827.00 | 61.00 | 71 888.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 298.00 | 485 450.00 | 39 848.00 | 525 298.00 |