| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 285.00 | 25 813.00 | 14 472.00 | 40 285.00 |
AN Terrains | 334 885.00 | | 334 885.00 | 334 885.00 |
AP Constructions | 2 911 486.00 | 2 148 502.00 | 762 984.00 | 2 911 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 934.00 | 312 369.00 | 89 565.00 | 401 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 338.00 | 702 778.00 | 160 561.00 | 863 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 989.00 | 3 189 462.00 | 1 362 527.00 | 4 551 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BZ Autres créances | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
CF Disponibilités | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 357.00 | | 77 357.00 | 77 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 346.00 | 3 189 462.00 | 1 439 885.00 | 4 629 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | | | 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
DH Report à nouveau | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 363.00 | | | -75 363.00 |
DL TOTAL (I) | 925 307.00 | | | 925 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 433.00 | | | 125 433.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 517.00 | | | 128 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 578.00 | | | 514 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 885.00 | | | 1 439 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 573.00 | | | 514 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 874.00 | | | 87 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
FD Production vendue biens | 692 074.00 | | 692 074.00 | 692 074.00 |
FG Production vendue services | 613 194.00 | | 613 194.00 | 613 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 344.00 | | 1 308 344.00 | 1 308 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 793.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 563.00 | | | 563.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 438.00 | | | 1 376 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 802.00 | | | 1 451 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 363.00 | | | -75 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 464 151.00 | | 67 638.00 | 4 464 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 551 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 511 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 423 805.00 | | 87 838.00 | 4 423 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 668.00 | 86 793.00 | | 3 102 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 6 087.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 942.00 | 80 706.00 | | 3 082 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 874.00 | 87 874.00 | | 87 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 682.00 | 54 621.00 | 61.00 | 54 682.00 |
VW T.V.A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 573.00 | 514 573.00 | | 514 573.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
ST Autres comptes | 306 472.00 | | | 306 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
YT Sous‐traitance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 986.00 | | | 43 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 346.00 | | | 361 346.00 |