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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 285.00 | 31 899.00 | 8 385.00 | 40 285.00 |
AN Terrains | 337 716.00 | 46.00 | 337 671.00 | 337 716.00 |
AP Constructions | 2 911 486.00 | 2 192 916.00 | 718 569.00 | 2 911 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 494.00 | 371 626.00 | 47 868.00 | 419 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 198.00 | 785 147.00 | 249 051.00 | 1 034 198.00 |
AX Avances et acomptes | 517 059.00 | | 517 059.00 | 517 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 300.00 | 3 381 635.00 | 1 878 665.00 | 5 260 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 105.00 | | 20 105.00 | 20 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
BZ Autres créances | 78 809.00 | | 78 809.00 | 78 809.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 526.00 | 3 381 635.00 | 2 062 891.00 | 5 444 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | | 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
DH Report à nouveau | -413 136.00 | -80 000.00 | | -413 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 547.00 | -333 137.00 | | -53 547.00 |
DL TOTAL (I) | 538 623.00 | 592 170.00 | | 538 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 071.00 | 212 342.00 | | 13 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 357.00 | 193 212.00 | | 984 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 179.00 | 216 372.00 | | 222 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 165.00 | 135 388.00 | | 195 165.00 |
EA Autres dettes | 29 355.00 | 9 475.00 | | 29 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 141.00 | 139 576.00 | | 80 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 268.00 | 906 365.00 | | 1 524 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 891.00 | 1 498 535.00 | | 2 062 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 553.00 | | 601 746.00 | 4 658 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 260 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 219 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 618 207.00 | | 601 746.00 | 4 618 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 281 779.00 | 99 856.00 | | 3 281 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 878.00 | 99 856.00 | | 3 249 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 179.00 | 222 179.00 | | 222 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 190.00 | 71 190.00 | | 71 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 141.00 | 80 141.00 | | 80 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 984 357.00 | | 984 357.00 | 984 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 504.00 | 135 443.00 | 61.00 | 135 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 823.00 | 535 466.00 | 984 357.00 | 1 519 823.00 |