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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8 385.00 | |
AN Terrains | | | 334 885.00 | |
AP Constructions | | | 740 808.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 228 349.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 376 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 092.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 227.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 014.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 556.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 490 330.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | | 963 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | -4 636.00 | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 137.00 | -75 363.00 | | -333 137.00 |
DL TOTAL (I) | 592 170.00 | 925 307.00 | | 592 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 342.00 | 137 923.00 | | 212 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 212.00 | 8 254.00 | | 193 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 372.00 | 113 063.00 | | 216 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 388.00 | 125 244.00 | | 135 388.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 205.00 | | 1 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 576.00 | 128 517.00 | | 139 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 160.00 | 514 206.00 | | 898 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 330.00 | 1 439 513.00 | | 1 490 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 160.00 | 514 206.00 | | 898 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 312.00 | 87 874.00 | | 212 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 212.00 | | | 193 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 551 989.00 | | 106 564.00 | 4 551 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 658 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 618 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 511 643.00 | | 106 564.00 | 4 511 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 462.00 | 92 317.00 | | 3 189 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 813.00 | 6 087.00 | | 25 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 648.00 | 86 230.00 | | 3 163 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 372.00 | 216 372.00 | | 216 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 576.00 | 139 576.00 | | 139 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VB T. V. A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 312.00 | 212 312.00 | | 212 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 193 212.00 | 193 212.00 | | 193 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 949.00 | 94 949.00 | | 94 949.00 |
VW T.V.A. | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 160.00 | 898 160.00 | | 898 160.00 |