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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 7 255.00 | 3 741.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 939.00 | 9 077.00 | 12 812 862.00 | 12 821 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 722.00 | | 486 722.00 | 486 722.00 |
BZ Autres créances | 289 026.00 | | 289 026.00 | 289 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | 24 012.00 | 24 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 760.00 | | 799 760.00 | 799 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 621 699.00 | 9 077.00 | 13 612 622.00 | 13 621 699.00 |
CU Autres participations | 12 786 030.00 | | 12 786 030.00 | 12 786 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 553 342.00 | | | 9 553 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
DH Report à nouveau | -288 517.00 | | | -288 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 724 948.00 | | | 9 724 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131 355.00 | | | 3 131 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 571.00 | | | 415 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EA Autres dettes | 248 271.00 | | | 248 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 887 674.00 | | | 3 887 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 612 622.00 | | | 13 612 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 973.00 | | | 1 707 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 908.00 | | 450 908.00 | 450 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 908.00 | | 450 908.00 | 450 908.00 |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 932.00 | | | 854 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 262.00 | | | 311 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 825 919.00 | | 867.00 | 12 825 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 847.00 | 12 809 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 847.00 | 12 821 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 813 101.00 | | 867.00 | 12 813 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 293.00 | 784.00 | | 8 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 471.00 | 784.00 | | 6 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 571.00 | 415 571.00 | | 415 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 486 722.00 | | | 486 722.00 |
VB T. V. A. | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
VC Groupe et associés | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 714.00 | 534 714.00 | | 534 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 596 641.00 | 416 940.00 | 1 728 505.00 | 2 596 641.00 |
VI Groupe et associés | 248 271.00 | 248 271.00 | | 248 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 851.00 | 822 851.00 | | 822 851.00 |
VW T.V.A. | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 674.00 | 1 707 973.00 | 1 728 505.00 | 3 887 674.00 |