| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 7 946.00 | 3 050.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 939.00 | 9 768.00 | 12 812 170.00 | 12 821 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 163.00 | | 505 163.00 | 505 163.00 |
BZ Autres créances | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 757.00 | | 509 757.00 | 509 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 331 696.00 | 9 768.00 | 13 321 928.00 | 13 331 696.00 |
CU Autres participations | 12 786 030.00 | | 12 786 030.00 | 12 786 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 553 342.00 | | | 9 553 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
DG Autres réserves | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095 218.00 | | | 10 095 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 447 665.00 | | | 2 447 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 627.00 | | | 526 627.00 |
EA Autres dettes | 252 417.00 | | | 252 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 709.00 | | | 3 226 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 321 928.00 | | | 13 321 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 955.00 | | | 1 467 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 703.00 | | 99 703.00 | 99 703.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 937.00 | | | 559 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 667.00 | | | 189 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 270.00 | | | 370 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 939.00 | | | 12 821 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 809 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 821 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 809 120.00 | | | 12 809 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 077.00 | 691.00 | | 9 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | 691.00 | | 7 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 627.00 | 526 627.00 | | 526 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 091.00 | 23 091.00 | | 23 091.00 |
UX Autres créances clients | 505 163.00 | | | 505 163.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 418.00 | 423 664.00 | 1 758 754.00 | 2 182 418.00 |
VI Groupe et associés | 252 417.00 | 252 417.00 | | 252 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 848.00 | 532 848.00 | | 532 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 709.00 | 1 467 955.00 | 1 758 754.00 | 3 226 709.00 |